Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЛУАТАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НОВОЕ МЕДВЕДКОВО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЛУАТАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НОВОЕ МЕДВЕДКОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 535 | 26 287 | 47 378 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 302 | 257 | 1 151 |
| Основные средства на конец отчетного года | 302 | 257 | 1 151 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 233 | 26 030 | 46 227 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 765 | 396 | 308 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 863 | 25 483 | 45 207 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 605 | 151 | 692 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 535 | 26 287 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 302 | 257 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 302 | 257 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 233 | 26 030 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 765 | 396 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 863 | 25 483 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 605 | 151 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 535 | 26 287 | 47 378 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 | 5 416 | 25 872 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 | 5 406 | 25 862 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 517 | 20 871 | 21 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 031 | 2 251 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 195 | 18 568 | 21 506 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 52 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 291 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 535 | 26 287 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 | 5 416 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 | 5 406 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 517 | 20 871 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 031 | 2 251 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 195 | 18 568 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 52 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 291 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 913 | 8 059 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 202 | 135 502 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 289 | 127 443 | |
| Выручка за отчетный год | 34 202 | 135 502 | 230 030 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 913 | 8 059 | 45 655 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 913 | 8 059 | 24 546 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 109 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 289 | 127 443 | 184 375 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 913 | 8 059 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 627 | 6 591 | 21 916 |
| Прочие доходы за отчетный год | 120 | 371 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 286 | 1 588 | 3 001 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 627 | 6 591 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 120 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 286 | 1 588 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 5 393 | |
| Прочее за отчетный год | 593 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 5 393 | 20 456 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 5 393 | 20 456 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 | 5 393 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 376 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 376 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 376 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 376 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 368 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 368 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 368 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 368 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 | 5 468 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 44 386 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 375 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 722 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 796 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 720 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 189 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 017 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 664 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 20,5 млн ₽ |
| Активы | 47,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.