Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ НИППОНХИМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ НИППОНХИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 279 | 56 623 | 78 811 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 279 | 56 623 | 78 811 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 492 | 25 691 | 23 729 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | 1 344 | 499 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 196 | 16 971 | 42 718 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 520 | 12 575 | 11 865 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | 42 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 279 | 56 623 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 279 | 56 623 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 492 | 25 691 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 | 1 344 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 196 | 16 971 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 520 | 12 575 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 42 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 279 | 56 623 | 78 811 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 954 | 12 227 | 14 888 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 944 | 12 217 | 14 878 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 750 | 3 792 | 3 792 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 750 | 3 792 | 3 792 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 575 | 40 605 | 60 132 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 575 | 40 605 | 60 132 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 279 | 56 623 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 954 | 12 227 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 944 | 12 217 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 750 | 3 792 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 750 | 3 792 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 575 | 40 605 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 575 | 40 605 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 679 | 41 850 | |
| Выручка за предыдущий год | 207 486 | 172 331 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 161 807 | 130 481 | |
| Выручка за отчетный год | 207 486 | 172 331 | 245 965 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 679 | 41 850 | 48 491 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 359 | 6 932 | 3 927 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 320 | 34 918 | 44 564 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 161 807 | 130 481 | 197 474 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 359 | 6 932 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 320 | 34 918 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 680 | 6 591 | 3 327 |
| Прочие доходы за отчетный год | 766 | 616 | 207 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 445 | 957 | 807 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 680 | 6 591 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 766 | 616 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 445 | 957 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 944 | 5 273 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 736 | 1 318 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 736 | 1 318 | 665 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 944 | 5 273 | 2 662 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 944 | 5 273 | 2 662 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 944 | 5 273 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 954 | 12 227 | 14 888 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 954 | 12 227 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 50,3 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 78,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,39 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 0,73 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,31 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,8 % | 9,3 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 72 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.