Финансы ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРОФИЛЬ 21 ВЕК", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРОФИЛЬ 21 ВЕК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 | 339 | 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 | 337 | 317 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 214 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 304 | 103 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 | 339 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 337 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 304 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 | 339 | 318 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | 70 | 246 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 268 | 72 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 268 | 72 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 | 339 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 70 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 268 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 268 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 217 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 127 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 217 | 11 079 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 604 | 342 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 90 | 342 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 484 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 613 | 10 737 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 90 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 82 | 286 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 18 | 56 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 110 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 66 | 176 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 176 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 | 70 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 66 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 66 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 | 70 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 362 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 436 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 436 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 | 1 074 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 966 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 108 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 10 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 72 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 66 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ |
| Активы | 339 тыс. ₽ | 318 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | 246 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 4,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 4,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,13 | 1,43 |
| Коэффициент автономии | — | 0,77 |
| Финансовый рычаг | — | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,5 % | 55,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 71,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.