Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙТ", Вешки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 761 | 71 335 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 761 | 71 335 |
| Запасы на конец отчетного года | 923 | 12 128 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 665 | 58 632 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 173 | 575 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 472 | 61 761 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 472 | 61 761 |
| Запасы на конец предыдущего года | 923 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 468 | 60 665 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 173 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 761 | 71 335 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 046 | 2 684 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 715 | 68 651 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 715 | 68 651 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 472 | 61 761 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 | 1 046 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 425 | 60 715 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 425 | 60 715 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | 1 090 |
| Выручка за предыдущий год | 4 634 | 149 374 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 582 | 148 284 |
| Выручка за отчетный год | 149 374 | 314 969 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 090 | 2 124 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 090 | 2 124 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 148 284 | 312 845 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 | 1 090 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 236 | 2 047 |
| Прочие доходы за отчетный год | 168 | 41 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 | 1 236 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 168 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 989 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 247 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 247 | 409 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 989 | 1 638 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 989 | 1 638 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | 1 036 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 | 1 046 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 026 | 2 674 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 026 | 2 684 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 989 | 1 638 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 989 | 1 638 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 989 | 1 638 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 989 | 1 638 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 684 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 046 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 479 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 176 429 | 314 969 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 176 261 | 314 969 |
| Прочие поступления за отчетный год | 168 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 176 871 | 314 490 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 175 900 | 312 845 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 270 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 701 | 1 645 |
| Поступления – всего за отчетный год | 41 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 41 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 118 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 118 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 402 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 989 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 61,8 млн ₽ | 71,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 58,04 | 25,58 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,6 % | 61,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.