Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЙАМИ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЙАМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 | 2 023 | 4 694 | 6 557 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 | 2 023 | 4 694 | 6 557 |
| Запасы на конец отчетного года | 799 | 516 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 1 423 | 2 629 | 5 635 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 600 | 1 266 | 406 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 | 1 781 | 4 694 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 | 1 781 | 4 694 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 799 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 1 181 | 2 629 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 85 | 600 | 1 266 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 | 2 023 | 4 694 | 6 557 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 522 | 4 427 | 6 148 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 512 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 185 | 1 501 | 267 | 409 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 185 | 1 327 | 97 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 174 | 170 | 409 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 | 1 781 | 4 694 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 447 | 4 427 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 190 | 1 334 | 267 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 185 | 1 327 | 97 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 7 | 170 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 394 | 1 615 | 3 945 | |
| Выручка за предыдущий год | 394 | 5 948 | 8 951 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 333 | 5 006 | ||
| Выручка за отчетный год | 322 | 5 948 | 8 951 | 19 203 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 322 | 5 948 | 3 945 | 1 005 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 690 | 3 945 | 1 005 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 407 | 4 258 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 006 | 18 198 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 615 | 3 945 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 483 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 635 | 4 038 | 2 177 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 257 | 1 505 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 55 | 164 | 333 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 560 | 4 038 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 257 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 55 | 164 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 538 | 3 930 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 108 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 108 | 455 | ||
| Прочее за отчетный год | 22 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 613 | 3 930 | 1 722 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 613 | 3 930 | 1 722 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 512 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 522 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 613 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 613 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 613 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 613 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 097 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 097 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 097 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 097 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 522 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 322 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 322 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 831 | 5 353 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 794 | 4 859 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 | 494 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 431 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 431 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 195 | 1 453 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 195 | 1 453 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 185 | 1 453 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 98 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 4,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 17,58 | 16,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 14,59 | 14,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 4,74 | 0,99 |
| Коэффициент автономии | — | 0,94 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | — | 0,06 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1 119,4 % | 83,7 % | 26,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 88,8 % | 28,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 58 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.