Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТПК "РОСТОК", Маринки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТПК "РОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 110 | 2 832 | 8 762 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 683 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 683 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 110 | 2 832 | 6 079 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 729 | 3 744 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 727 | 2 335 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 | 376 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 110 | 10 879 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 171 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 151 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 | 9 708 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 175 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 4 258 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 275 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 110 | 2 832 | 8 762 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 54 | 1 467 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 1 080 | 211 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | 1 080 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 211 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 698 | 7 084 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 020 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 698 | 5 064 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 110 | 10 879 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 977 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 345 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 345 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 557 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 557 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 600 | ||
| Выручка за предыдущий год | 35 738 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 138 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 618 | 43 903 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 | 2 594 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 133 | 2 594 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 485 | 41 309 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 600 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 78 | 2 053 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 284 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 89 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 346 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 543 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 930 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 613 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 321 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 1 732 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 1 732 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 49 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 54 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 51,44 | 4,97 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 19,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,7 % | 118,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 425 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.