Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-ОЙЛ ПЛЮС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-ОЙЛ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 257 | 165 728 | 547 890 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 25 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 17 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 252 | 165 703 | 547 890 |
| Запасы на конец отчетного года | 108 068 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 975 | 975 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 124 | 155 967 | 431 417 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 720 | 7 388 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 129 | 1 024 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 684 | 165 728 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 25 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 | 17 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 662 | 165 703 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 975 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 632 | 155 968 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 066 | 7 720 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 947 | 1 024 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 257 | 165 728 | 547 890 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 076 | 43 061 | 52 684 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 76 | 23 061 | 32 684 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 181 | 122 667 | 495 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 963 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 157 | 85 618 | 495 206 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 24 | 86 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 684 | 165 728 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 698 | 43 061 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 698 | 23 061 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 986 | 122 667 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 963 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 877 | 85 618 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 109 | 86 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 857 | 16 685 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 104 080 | 405 197 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 091 223 | 388 512 | |
| Выручка за отчетный год | 137 107 | 405 197 | 554 583 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 034 | 16 685 | 11 368 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 127 | 6 147 | 9 623 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 532 | 4 675 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 375 | 5 863 | 1 745 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 135 073 | 388 512 | 543 215 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 492 | 6 147 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 053 | 4 675 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 312 | 5 863 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 95 | 16 710 | 12 036 |
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | 4 495 | 383 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 780 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 905 | 3 976 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 57 | 1 946 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 102 | 16 710 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 162 | 4 495 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 403 | 780 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 800 | 6 905 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 949 | 57 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 680 | 13 367 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 439 | 3 338 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 3 338 | 2 413 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 31 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 | 13 367 | 9 623 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 13 367 | 9 623 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 680 | 13 367 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 698 | 23 061 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 698 | 43 061 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 698 | 32 684 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 698 | 52 684 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 623 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 623 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 623 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 623 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 061 | 52 684 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 698 | 43 061 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 522 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 288 477 | 59 038 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 281 482 | 57 391 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 647 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 336 258 | 50 516 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 315 923 | 17 107 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 955 | 801 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 119 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 640 | 29 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 822 | 713 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 332 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 332 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 332 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 828 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 818 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 685 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 685 | 115 013 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 950 | 37 000 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 735 | 78 013 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 124 850 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 46 950 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 77 900 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 76 тыс. ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Активы | 20,3 млн ₽ | 165,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 111,89 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 111,90 | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.