Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИСТА", Нагорное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИСТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 706 | 19 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 544 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 544 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 706 | 19 080 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 390 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 578 | 15 016 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 127 | 674 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 605 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 605 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 591 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 163 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 851 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 706 | 19 624 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 304 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 368 | 14 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 331 | 14 320 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 605 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 459 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 145 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 145 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 411 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 239 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 828 | |
| Выручка за отчетный год | 42 003 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 747 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 747 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 655 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 256 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 411 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 525 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 222 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 132 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 279 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 486 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 646 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 705 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 820 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 820 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 672 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 672 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 672 | |
| Убыток (ИТОГО) | 672 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 979 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 547 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 874 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 673 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 568 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 568 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 979 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -673 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 19,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 5,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | 0,27 |
| Финансовый рычаг | — | 2,70 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,2 % | 14,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 53,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 32 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.