Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ БММ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ БММ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 913 | 61 560 | 184 002 | 290 837 | 342 421 | 353 927 | 448 561 | 406 934 | 367 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 885 | 58 531 | 58 203 | 57 981 | 57 753 | 24 692 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 807 | 592 | 377 | 161 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 42 885 | 57 585 | 57 585 | 57 585 | 57 585 | 24 660 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 139 | 26 | 19 | 7 | 32 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 913 | 61 560 | 184 002 | 247 952 | 283 890 | 295 724 | 390 580 | 349 181 | 342 908 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 781 | 18 945 | 42 168 | 64 382 | 107 156 | 106 262 | 156 831 | 176 784 | 237 352 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 506 | 30 | 80 | 28 | 215 | 332 | 2 426 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 563 | 39 995 | 141 674 | 183 453 | 176 288 | 186 935 | 230 791 | 171 360 | 98 594 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 2 578 | 79 | 83 | 137 | 1 290 | 514 | 184 | 4 515 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 6 | 309 | 1 022 | 2 112 | 853 | 21 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 913 | 61 560 | 184 002 | 393 043 | 342 421 | 353 927 | 448 562 | 406 934 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 773 | 58 531 | 58 203 | 57 981 | 57 753 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 807 | 592 | 376 | 161 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 57 585 | 57 585 | 57 585 | 57 585 | 57 585 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 188 | 139 | 26 | 20 | 7 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 913 | 61 560 | 184 002 | 335 270 | 283 890 | 295 724 | 390 581 | 349 181 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 781 | 18 945 | 42 168 | 86 891 | 107 156 | 106 262 | 156 831 | 176 784 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 506 | 30 | 80 | 215 | 332 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 563 | 39 995 | 141 674 | 248 254 | 176 288 | 186 935 | 230 792 | 171 360 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 2 578 | 79 | 118 | 137 | 1 290 | 514 | 184 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 7 | 309 | 1 022 | 2 112 | 853 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 913 | 61 560 | 184 002 | 290 837 | 342 421 | 353 927 | 448 561 | 406 934 | 367 600 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 748 | 12 | 3 594 | 18 777 | 29 810 | 41 613 | 52 635 | 70 287 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 738 | 2 | 3 584 | 18 767 | 29 800 | 41 603 | 52 625 | 70 277 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 165 | 62 470 | 183 990 | 287 243 | 323 644 | 324 117 | 406 948 | 354 299 | 297 313 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 453 | 3 712 | 75 692 | 70 655 | 187 840 | 276 259 | 174 002 | 133 039 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 134 | 56 859 | 180 108 | 211 381 | 252 989 | 136 277 | 130 689 | 180 297 | 164 274 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 31 | 158 | 170 | 171 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 913 | 61 560 | 184 002 | 393 043 | 342 421 | 353 927 | 448 562 | 406 934 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 749 | 12 | 12 579 | 18 777 | 29 810 | 41 613 | 52 635 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 738 | 2 | 12 569 | 18 767 | 29 800 | 41 603 | 52 625 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 165 | 62 470 | 183 990 | 380 464 | 323 644 | 324 117 | 406 949 | 354 299 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 453 | 3 712 | 28 078 | 70 655 | 187 840 | 276 259 | 174 002 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 134 | 56 859 | 180 108 | 352 386 | 252 989 | 136 277 | 130 690 | 180 297 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 31 | 158 | 170 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 618 | 33 635 | 20 419 | 76 352 | 111 224 | 188 396 | 209 204 | 211 523 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 787 | 109 314 | 185 234 | 346 954 | 429 525 | 724 539 | 835 103 | 956 838 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 169 | 75 679 | 164 815 | 270 602 | 318 301 | 536 143 | 625 899 | 745 315 | |
| Выручка за отчетный год | 21 787 | 109 314 | 185 234 | 225 640 | 429 525 | 724 539 | 835 103 | 956 838 | 1 157 353 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 618 | 33 635 | 20 419 | 31 780 | 111 224 | 188 396 | 209 204 | 211 523 | 228 031 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 120 | 5 973 | 5 138 | 49 207 | 76 631 | 92 018 | 107 102 | 68 236 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 825 | 12 628 | 11 834 | 21 527 | 62 017 | 111 765 | 117 186 | 104 421 | 159 795 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 673 | 15 034 | 9 553 | 5 115 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 169 | 75 679 | 164 815 | 193 860 | 318 301 | 536 143 | 625 899 | 745 315 | 929 322 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 120 | 5 973 | 44 070 | 49 207 | 76 631 | 92 018 | 107 102 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 825 | 12 628 | 11 834 | 32 240 | 62 017 | 111 765 | 117 186 | 104 421 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 673 | 15 034 | 9 553 | 42 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 981 | 4 699 | 1 166 | 4 592 | 7 828 | 13 608 | 14 768 | 13 921 | 23 859 |
| Проценты к получению за отчетный год | 194 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 | 2 540 | 962 | 2 666 | 4 008 | 13 246 | 21 364 | 18 189 | 17 307 |
| Прочие доходы за отчетный год | 331 | 4 749 | 3 476 | 2 983 | 550 | 250 | 3 495 | 4 262 | 787 |
| Прочие расходы за отчетный год | 435 | 3 483 | 380 | 863 | 37 921 | 50 027 | 59 381 | 79 254 | 28 051 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 981 | 4 699 | 1 166 | 6 166 | 7 828 | 13 608 | 14 768 | 13 921 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 | 2 540 | 962 | 2 847 | 4 008 | 13 246 | 21 364 | 18 189 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 331 | 4 749 | 3 476 | 1 949 | 550 | 250 | 3 495 | 4 262 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 435 | 3 483 | 380 | 37 006 | 37 921 | 50 027 | 59 381 | 79 254 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 738 | 3 759 | 922 | 5 165 | 6 198 | 11 033 | 11 803 | 11 022 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 243 | 940 | 244 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 283 | 180 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 243 | 940 | 244 | 1 010 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 47 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 180 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 738 | 3 759 | 922 | 3 582 | 6 198 | 11 033 | 11 803 | 11 022 | 17 652 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 738 | 3 759 | 922 | 3 582 | 6 198 | 11 033 | 11 803 | 11 022 | 17 652 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 738 | 3 759 | 922 | 5 165 | 6 198 | 11 033 | 11 803 | 11 022 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 584 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 594 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 582 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 582 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 582 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 582 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 594 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 119 815 | 62 601 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 162 052 | 360 011 | 647 866 | 1 131 546 | 965 862 | 1 166 726 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 162 052 | 360 011 | 637 683 | 942 973 | 815 664 | 1 116 723 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 183 | 188 573 | 150 198 | 50 003 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 226 531 | 397 254 | 750 652 | 1 200 377 | 846 047 | 1 104 125 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 211 327 | 380 428 | 728 196 | 1 168 059 | 809 861 | 1 067 870 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 500 | 7 300 | 11 556 | 21 829 | 23 924 | 25 461 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 240 | 210 | 1 000 | 300 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 202 | 1 453 | 3 016 | 2 828 | 3 128 | 6 874 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 262 | 7 863 | 7 884 | 6 661 | 8 834 | 3 920 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 404 | 1 517 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 404 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 517 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 71 887 | 38 779 | 103 939 | 68 055 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 132 715 | 84 597 | 128 222 | 149 485 | 12 700 | 21 485 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 132 715 | 84 597 | 128 222 | 149 485 | 12 700 | 21 485 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 828 | 45 818 | 24 283 | 81 430 | 132 845 | 79 755 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 828 | 45 818 | 24 283 | 81 430 | 132 845 | 79 755 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 19 | 1 153 | 4 331 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 225,6 млн ₽ | 429,5 млн ₽ | 724,5 млн ₽ | 835,1 млн ₽ | 956,8 млн ₽ | 1,16 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | ||
| Активы | 290,8 млн ₽ | 342,4 млн ₽ | 353,9 млн ₽ | 448,6 млн ₽ | 406,9 млн ₽ | 367,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 70,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +90,4 % | +68,7 % | +15,3 % | +14,6 % | +21,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,88 | 0,91 | 0,96 | 0,99 | 1,15 | 2,50 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,55 | 0,58 | 0,57 | 0,48 | 0,35 | 1,76 ▼ | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 1,39 ▼ | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,13 | 0,19 | 0,67 ▼ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 79,92 | 17,24 | 10,87 | 9,78 | 6,73 | 4,23 | 0,27 ▼ | 1,97 |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | 11,5 % | 10,6 % | 11,0 % | 11,2 % | 5,9 % | 6,7 % ▼ | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | 1,4 % | 1,5 % | 1,4 % | 1,2 % | 1,5 % | 3,8 % ▼ | 5,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 1,8 % | 3,1 % | 2,6 % | 2,7 % | 4,8 % | 2,5 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | 33,0 % | 37,0 % | 28,4 % | 20,9 % | 25,1 % | 9,3 % ▲ | 21,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,78 | 1,25 | 2,05 | 1,86 | 2,35 | 3,15 | 1,25 ▲ | 1,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 297 дн. | 150 дн. | 94 дн. | 101 дн. | 65 дн. | 31 дн. | 58 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 121 дн. | 123 дн. | 72 дн. | 91 дн. | 87 дн. | 93 дн. | 26 дн. ▼ | 93 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 58.11.1 (компаний: 427).