Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХНИКА-ТУТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХНИКА-ТУТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 | 2 861 | 31 265 | 82 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 | 2 861 | 31 264 | 82 921 |
| Запасы на конец отчетного года | 510 | 10 295 | 35 608 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 2 342 | 17 213 | 46 941 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 9 | 3 756 | 372 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 | 2 861 | 31 818 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 2 861 | 31 818 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 510 | 10 295 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 2 342 | 17 767 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 9 | 3 756 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 | 2 861 | 31 265 | 82 921 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 373 | 3 185 | 4 722 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 | 269 | 5 000 | 3 710 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 130 | 269 | 5 000 | 3 710 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 2 219 | 23 079 | 74 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 143 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 219 | 23 079 | 74 346 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 | 2 861 | 31 818 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 373 | 3 185 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 | 269 | 5 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 130 | 269 | 5 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 2 219 | 23 633 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 2 219 | 23 633 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 627 | 3 639 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 697 | 103 075 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 | 14 070 | 99 436 | |
| Выручка за отчетный год | 14 697 | 103 075 | 144 225 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 627 | 3 639 | 5 420 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 627 | 3 639 | 5 420 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 95 | 14 070 | 99 436 | 138 805 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 627 | 3 639 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 607 | 3 515 | 4 711 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 278 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 20 | 124 | 987 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 607 | 3 515 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 20 | 124 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 485 | 2 812 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 122 | 703 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 122 | 703 | 942 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 485 | 2 812 | 3 769 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 485 | 2 812 | 3 769 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -138 тыс. ₽ | 485 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 51 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 82,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -89 тыс. ₽ | 373 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,90 | 1,29 | 1,35 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,90 | 1,06 | 0,91 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,30 | 0,00 | 0,16 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,75 | 0,13 | 0,10 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | — | 6,67 | 8,82 | 16,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -270,6 % | 17,0 % | 9,0 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 130,0 % | 88,3 % | 79,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 13 дн. | 38 дн. | 94 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.