Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЦ МКАД 92", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЦ МКАД 92"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 | 1 651 | 5 252 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 | 1 651 | 5 252 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 320 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 204 | 5 166 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 127 | 86 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 28 | 1 651 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 28 | 1 651 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 320 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 204 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 20 | 127 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 | 1 651 | 5 252 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 250 | 10 200 | 4 750 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 250 | 10 200 | 4 750 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 583 | 2 542 | 859 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 581 | 2 542 | 858 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 28 | 1 651 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 000 | 14 250 | 10 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 000 | 14 250 | 10 200 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 095 | 1 583 | 2 542 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 095 | 1 581 | 2 542 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 039 | ||
| Выручка за предыдущий год | 58 267 | 128 808 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 375 | 122 769 | |
| Выручка за отчетный год | 58 267 | 128 808 | 136 198 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 311 | 6 039 | 12 179 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 039 | 12 179 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 419 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 956 | 122 769 | 124 019 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 039 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 088 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 002 | 12 046 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | 32 | 7 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 5 | 126 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 002 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 20 | 32 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 7 | 5 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 714 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 583 | 1 288 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 288 | 1 312 | |
| Прочее за отчетный год | 583 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 714 | 10 734 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 714 | 10 734 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -11,1 млн ₽ | -357 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 6,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 6,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -6,72 | -0,07 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 285,5 % | 204,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.