Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИФОРУМ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИФОРУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 258 | 41 | 3 569 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 258 | 41 | 3 569 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 170 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 902 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 88 | 41 | 667 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 265 | 2 258 | 41 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 265 | 2 258 | 41 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 170 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 765 | 88 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 258 | 41 | 3 569 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 200 | 16 200 | 14 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 200 | 16 200 | 14 700 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 596 | 1 962 | 1 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 593 | 1 959 | 1 582 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 265 | 2 258 | 41 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 064 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 054 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 000 | 15 200 | 16 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 000 | 15 200 | 16 200 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 201 | 1 596 | 1 962 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 201 | 1 593 | 1 959 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 500 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 500 | 61 462 | 112 948 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 305 | 115 367 | |
| Выручка за отчетный год | 61 462 | 112 948 | 117 452 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 960 | 9 620 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 620 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 803 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 502 | 115 367 | 107 832 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 063 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 437 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 584 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 30 | 3 036 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 054 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 29 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 054 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 730 | 1 134 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 134 | 1 177 | |
| Прочее за отчетный год | 730 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 407 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 407 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 054 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Активы | 41 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -18,1 млн ₽ | -12,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 2,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 2,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | -441,98 | -3,56 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8 739,0 % | 151,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -356 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.