Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГИНЖИНИРИНГ", Котельники
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 | 21 937 | 18 822 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 | 21 937 | 18 822 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 374 | 12 082 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 3 298 | 6 385 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 3 265 | 355 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 21 075 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 21 075 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 953 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 2 857 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 3 265 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 | 21 937 | 18 822 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 740 | 1 408 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | 21 197 | 17 414 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 | 1 449 | 330 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 19 748 | 17 084 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 21 075 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 740 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 20 335 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 1 449 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 18 886 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 809 | ||
| Выручка за предыдущий год | 53 720 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 | 52 911 | |
| Выручка за отчетный год | 53 718 | 78 524 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 809 | 1 068 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 809 | 1 068 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 | 52 909 | 77 456 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 809 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 962 | 835 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 280 | 102 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 127 | 335 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 962 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 280 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 127 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 769 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 193 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 193 | 167 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 769 | 668 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 769 | 668 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -30 тыс. ₽ | 769 тыс. ₽ | 668 тыс. ₽ |
| Активы | 20 тыс. ₽ | 21,9 млн ₽ | 18,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -20 тыс. ₽ | 740 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 1,03 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,31 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,15 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -1,00 | 0,03 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | — | 28,64 | 12,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -150,0 % | 3,5 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 103,9 % | 47,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 106 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.