Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИТРЕЙДЭКСПЕРТ", Дзержинский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИТРЕЙДЭКСПЕРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 016 | 4 582 | 5 825 | 17 242 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 017 | 4 583 | 5 825 | 17 243 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 491 | 4 491 | 5 757 | 17 212 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 513 | 92 | 68 | 31 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 016 | 4 582 | 5 825 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 017 | 4 583 | 5 825 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 491 | 4 491 | 5 757 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 513 | 92 | 68 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 016 | 4 582 | 5 825 | 17 242 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 600 | 12 365 | 18 315 | 24 665 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 600 | 12 365 | 18 315 | 24 665 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 820 | 922 | 1 948 | 2 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 3 | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 820 | 914 | 1 945 | 2 325 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 016 | 4 582 | 5 825 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 600 | 12 365 | 18 315 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 600 | 12 365 | 18 315 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 820 | 922 | 1 949 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 3 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 820 | 914 | 1 946 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 952 | 27 045 | 42 685 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 347 | 29 039 | 47 962 | |
| Выручка за отчетный год | 952 | 27 045 | 42 685 | 99 948 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 757 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 757 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 347 | 29 039 | 47 962 | 94 191 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 689 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 27 | 30 | 68 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 27 | 30 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 280 | 427 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 280 | 427 | 1 001 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 688 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 688 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,4 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 17,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,4 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | -14,4 млн ₽ | -9,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,12 | 4,97 | 2,99 | 7,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,10 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 0,10 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -1,28 | -1,90 | -2,48 | -0,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -127,9 % | -50,2 % | -98,4 % | 27,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 223 дн. | 56 дн. | 44 дн. | 67 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -57 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.