Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОДРУЖЕСТВО-ЯП", Дзержинский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОДРУЖЕСТВО-ЯП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 222 088 | 178 544 | 173 525 | 163 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 871 | 31 140 | 19 564 | 12 143 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 871 | 31 140 | 19 564 | 12 143 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 181 217 | 147 404 | 153 961 | 151 368 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 181 | 48 961 | 22 243 | 29 423 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 105 600 | 69 489 | 96 417 | 111 379 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 385 | 28 879 | 35 221 | 10 319 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 049 | 75 | 80 | 247 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 260 751 | 220 964 | 178 544 | 173 525 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 649 | 40 871 | 31 140 | 19 564 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 649 | 40 871 | 31 140 | 19 564 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 210 102 | 180 093 | 147 404 | 153 961 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 358 | 44 181 | 48 961 | 22 243 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 369 | 104 476 | 69 489 | 96 417 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 832 | 28 385 | 28 879 | 35 221 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 509 | 3 049 | 75 | 80 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 222 088 | 178 544 | 173 524 | 163 510 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 157 423 | 99 260 | 104 403 | 122 519 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 157 412 | 99 250 | 104 393 | 122 509 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 143 | 1 350 | 752 | 98 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 143 | 1 350 | 752 | 98 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 522 | 77 934 | 68 369 | 40 893 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 448 | 77 934 | 68 369 | 40 893 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 74 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 260 751 | 220 964 | 178 544 | 173 524 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 185 285 | 157 423 | 99 260 | 104 403 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 185 274 | 157 412 | 99 250 | 104 393 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 585 | 2 019 | 1 350 | 752 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 585 | 2 019 | 1 350 | 752 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 881 | 61 522 | 77 934 | 68 369 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 526 | 61 448 | 77 934 | 68 369 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 355 | 74 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 710 | 13 782 | 6 545 | 61 369 |
| Выручка за предыдущий год | 495 868 | 473 104 | 453 000 | 642 441 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 467 158 | 459 322 | 446 455 | 581 072 |
| Выручка за отчетный год | 473 104 | 453 000 | 642 441 | 392 151 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 782 | 6 545 | 61 369 | 11 089 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 782 | 6 545 | 61 369 | 11 089 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 459 322 | 446 455 | 581 072 | 381 062 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 710 | 13 782 | 6 545 | 61 369 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 302 | 5 617 | 56 516 | 22 837 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 55 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 137 | 4 226 | 9 637 | 21 855 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 617 | 5 154 | 14 545 | 10 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 544 | 15 302 | 5 617 | 56 516 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 917 | 10 137 | 4 210 | 9 692 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 083 | 8 617 | 5 138 | 14 545 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 650 | 12 138 | 1 837 | 45 144 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 936 | 3 164 | 1 868 | 11 969 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 669 | 597 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 606 | 1 868 | 11 969 | 5 374 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 104 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 785 | 104 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 558 | 1 912 | 597 | 654 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 138 | 1 837 | 45 144 | 18 117 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 138 | 1 837 | 45 144 | 18 117 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 650 | 12 138 | 1 837 | 45 144 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 275 | 157 413 | 99 250 | 104 393 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 185 286 | 157 424 | 99 260 | 104 404 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 413 | 99 250 | 104 393 | 122 509 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 157 424 | 99 261 | 104 403 | 122 520 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 138 | 1 837 | 5 143 | 18 116 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 138 | 1 837 | 5 143 | 18 116 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 138 | 1 837 | 5 143 | 18 116 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 138 | 1 837 | 5 143 | 18 116 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 000 | 60 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 000 | 60 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 000 | 60 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 40 000 | 60 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 157 424 | 99 260 | 104 403 | 122 519 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 185 285 | 157 423 | 99 260 | 104 403 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 867 | 63 012 | 61 369 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 464 593 | 501 658 | 642 441 | 403 770 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 464 469 | 498 611 | 640 873 | 401 573 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 120 | 1 568 | 1 568 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 1 479 | 2 197 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 425 726 | 438 646 | 581 072 | 414 458 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 294 224 | 309 088 | 309 088 | 307 332 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 128 230 | 95 372 | 95 372 | 70 449 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 606 | 2 415 | 11 545 | 10 601 |
| Прочие платежи за отчетный год | 666 | 31 771 | 165 067 | 20 594 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 000 | 2 576 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 500 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 40 000 | 76 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 314 | 62 518 | 8 090 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 314 | 62 518 | 5 590 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 500 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 600 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 1 200 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | 1 200 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | 9 900 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 700 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 | 1 200 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 494 | 61 369 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 178,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 99,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,80 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 64 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,89 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.