Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗИПТЕХ-СЕРВИС", Люберцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗИПТЕХ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 065 | 81 299 | 139 736 | 185 982 | 465 272 | 732 178 | 1 092 499 | 1 060 483 | 906 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 117 | 1 657 | 2 399 | 5 725 | 7 709 | 125 110 | 123 012 | 142 215 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 36 | 32 | 29 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 117 | 1 657 | 2 399 | 5 725 | 7 709 | 125 074 | 122 979 | 142 186 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 065 | 81 182 | 138 079 | 183 583 | 459 547 | 724 469 | 967 389 | 937 471 | 763 793 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 841 | 38 889 | 61 357 | 94 081 | 228 407 | 343 684 | 442 839 | 252 469 | 425 117 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 | 20 | 132 | 407 | 357 | 8 452 | 4 824 | 420 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 443 | 42 006 | 64 287 | 88 083 | 180 231 | 311 232 | 365 504 | 647 543 | 318 316 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 000 | 14 000 | 700 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 713 | 240 | 12 369 | 1 201 | 50 237 | 68 716 | 95 957 | 6 989 | 7 814 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 48 | 46 | 86 | 266 | 480 | 4 636 | 11 647 | 11 426 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 065 | 81 299 | 139 736 | 360 487 | 465 272 | 732 178 | 1 092 499 | 1 060 483 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 117 | 1 657 | 2 575 | 5 725 | 7 709 | 125 110 | 123 012 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 36 | 32 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 117 | 1 657 | 2 575 | 5 725 | 7 709 | 125 074 | 122 979 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 065 | 81 182 | 138 079 | 357 912 | 459 547 | 724 469 | 967 389 | 937 471 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 841 | 38 889 | 61 357 | 185 904 | 228 407 | 343 684 | 442 839 | 252 469 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 47 | 20 | 135 | 407 | 357 | 8 452 | 4 824 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 443 | 42 006 | 64 287 | 155 844 | 180 231 | 311 232 | 365 504 | 647 543 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 000 | 14 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 713 | 240 | 12 369 | 15 882 | 50 237 | 68 716 | 95 957 | 6 989 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 48 | 46 | 146 | 266 | 480 | 4 636 | 11 647 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 065 | 81 299 | 139 736 | 185 982 | 465 272 | 732 178 | 1 092 499 | 1 060 483 | 906 008 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 343 | 1 686 | 5 263 | 11 277 | 41 990 | 53 228 | 109 776 | 156 659 | 201 713 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 333 | 1 676 | 5 253 | 11 267 | 41 980 | 52 928 | 109 476 | 156 359 | 201 413 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 611 | 96 421 | 73 273 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 611 | 96 421 | 73 273 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 722 | 79 613 | 134 473 | 174 705 | 423 281 | 670 339 | 886 301 | 830 551 | 704 295 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | 37 342 | 84 702 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 722 | 79 613 | 134 473 | 174 705 | 413 281 | 670 291 | 842 869 | 734 808 | 694 847 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 47 | 6 090 | 11 041 | 9 448 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 065 | 81 299 | 139 736 | 360 487 | 465 272 | 732 178 | 1 092 499 | 1 060 483 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 343 | 1 686 | 5 263 | 21 282 | 41 990 | 53 228 | 109 776 | 156 659 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 333 | 1 676 | 5 253 | 21 272 | 41 980 | 52 928 | 109 476 | 156 359 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 611 | 96 421 | 73 273 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 611 | 96 421 | 73 273 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 722 | 79 613 | 134 473 | 339 204 | 423 281 | 670 339 | 886 301 | 830 551 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | 37 342 | 84 702 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 722 | 79 613 | 134 473 | 339 204 | 413 281 | 670 291 | 842 869 | 734 808 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 47 | 6 090 | 11 041 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 107 | 23 431 | 43 957 | 127 578 | 236 851 | 459 340 | 660 244 | 913 595 | |
| Выручка за предыдущий год | 65 413 | 139 077 | 221 172 | 422 589 | 753 089 | 1 007 912 | 1 611 959 | 2 276 194 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 306 | 115 646 | 177 215 | 295 011 | 516 238 | 548 572 | 951 715 | 1 362 599 | |
| Выручка за отчетный год | 65 413 | 139 077 | 221 172 | 278 589 | 753 089 | 1 007 912 | 1 611 959 | 2 276 194 | 2 152 095 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 107 | 23 431 | 43 957 | 63 686 | 236 851 | 459 340 | 660 244 | 913 595 | 822 310 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 511 | 1 182 | 4 785 | 9 465 | 66 398 | 112 981 | 208 000 | 486 567 | 193 083 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 596 | 22 249 | 39 172 | 54 221 | 170 453 | 346 359 | 452 244 | 427 028 | 629 227 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 306 | 115 646 | 177 215 | 214 903 | 516 238 | 548 572 | 951 715 | 1 362 599 | 1 329 785 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 511 | 1 182 | 4 785 | 10 776 | 66 398 | 112 981 | 208 000 | 486 567 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 596 | 22 249 | 39 172 | 116 802 | 170 453 | 346 359 | 452 244 | 427 028 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 416 | 1 680 | 4 471 | 7 528 | 25 884 | 39 679 | 88 532 | 101 092 | 119 728 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 478 | 297 | 4 026 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 203 | 10 902 | 18 837 | 10 086 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 595 | 47 | 972 | 7 543 | 26 961 | 87 283 | 348 751 | 311 193 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 95 | 97 | 361 | 2 909 | 48 057 | 100 060 | 197 327 | 715 686 | 378 488 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 416 | 1 680 | 4 471 | 11 931 | 25 884 | 39 679 | 88 532 | 101 093 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 478 | 297 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 203 | 10 902 | 18 837 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 595 | 47 | 11 324 | 7 543 | 26 961 | 87 283 | 7 062 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 95 | 97 | 361 | 10 169 | 48 057 | 100 060 | 197 327 | 373 996 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 333 | 1 344 | 3 577 | 9 545 | 20 707 | 10 946 | 56 549 | 46 882 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | 336 | 894 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 336 | 894 | 1 505 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 333 | 1 344 | 3 577 | 6 016 | 20 707 | 10 946 | 56 549 | 46 881 | 45 050 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 333 | 1 344 | 3 577 | 6 016 | 20 707 | 10 946 | 56 549 | 46 881 | 45 050 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 333 | 1 344 | 3 577 | 9 545 | 20 707 | 10 946 | 56 549 | 46 882 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 333 | 1 676 | 5 253 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 343 | 1 686 | 5 263 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 333 | 1 676 | 5 253 | 11 267 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 343 | 1 686 | 5 263 | 11 277 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 333 | 1 343 | 3 577 | 6 014 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 333 | 1 343 | 3 577 | 6 014 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 333 | 1 343 | 3 577 | 6 014 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 333 | 1 343 | 3 577 | 6 014 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 343 | 1 686 | 5 263 | 11 277 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 343 | 1 686 | 5 263 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 713 | 12 272 | 26 014 | 33 387 | 178 485 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 692 | 167 633 | 236 177 | 349 374 | 1 088 282 | 1 692 337 | 2 398 708 | 2 450 538 | 2 851 802 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 78 692 | 167 633 | 229 935 | 281 685 | 812 667 | 1 157 078 | 1 790 395 | 2 212 889 | 2 651 588 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 242 | 67 689 | 275 615 | 535 259 | 608 313 | 237 649 | 200 214 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 979 | 169 106 | 223 905 | 360 239 | 1 062 268 | 1 658 950 | 2 486 975 | 2 544 250 | 2 673 317 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 125 | 166 423 | 214 947 | 274 181 | 748 252 | 1 050 052 | 1 612 648 | 2 097 708 | 2 238 092 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 101 | 334 | 764 | 1 474 | 7 044 | 11 635 | 13 446 | 27 070 | 41 987 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 208 | 152 | 863 | 1 573 | 5 334 | 7 667 | 17 287 | 19 474 | 29 016 |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 545 | 2 197 | 7 331 | 83 011 | 301 638 | 589 596 | 843 594 | 399 998 | 364 222 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | 114 250 | 5 727 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 8 699 | 240 700 | 37 312 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 8 409 | 240 700 | 37 305 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 290 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 126 450 | 31 585 | 78 858 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 126 450 | 31 585 | 78 858 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 713 | 12 272 | 36 014 | 32 086 | 25 983 | 10 424 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 259 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 753,1 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | 1,61 млрд ₽ | 2,28 млрд ₽ | 2,15 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 20,7 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | ||
| Активы | 465,3 млн ₽ | 732,2 млн ₽ | 1,09 млрд ₽ | 1,06 млрд ₽ | 906,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 42,0 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 109,8 млн ₽ | 156,7 млн ₽ | 201,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +33,8 % | +59,9 % | +41,2 % | -5,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 1,13 | 1,08 | 2,01 ▼ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,57 | 0,58 | 0,80 | 0,46 | 1,03 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,01 | 0,72 ▼ | 0,60 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,22 | 0,50 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 10,08 | 12,76 | 8,95 | 5,77 | 3,49 | 0,62 ▼ | 0,84 |
| Рентабельность продаж | 8,8 % | 11,2 % | 12,9 % | 21,4 % | 9,0 % | 3,1 % ▲ | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | 1,1 % | 3,5 % | 2,1 % | 2,1 % | 1,7 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 1,5 % | 5,2 % | 4,4 % | 5,0 % | 1,6 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,3 % | 20,6 % | 51,5 % | 29,9 % | 22,3 % | 7,2 % ▲ | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,62 | 1,38 | 1,48 | 2,15 | 2,38 | 1,42 ▲ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 87 дн. | 113 дн. | 83 дн. | 104 дн. | 54 дн. | 36 дн. ▼ | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 161 дн. | 229 дн. | 170 дн. | 68 дн. | 117 дн. | 67 дн. ▼ | 76 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.3 (компаний: 2468).