Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТО ФУД СЕРВИС", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТО ФУД СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 108 | 55 601 | 27 123 | 46 199 | 56 983 | 30 009 | 4 697 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 009 | 3 152 | 296 | 8 218 | 5 533 | 6 469 | 4 152 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 009 | 3 144 | 296 | 6 896 | 4 702 | 2 071 | 189 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 322 | 831 | 4 398 | 3 963 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 099 | 52 449 | 26 826 | 37 981 | 51 450 | 23 539 | 546 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 598 | 7 149 | 4 528 | 8 504 | 11 534 | 5 253 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 359 | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 068 | 38 061 | 20 794 | 28 790 | 38 105 | 17 577 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 120 | 300 | 432 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 976 | 6 641 | 1 504 | 687 | 1 811 | 709 | 114 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 977 | 292 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 234 | 28 609 | 27 123 | 46 199 | 56 983 | 30 009 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 381 | 1 216 | 296 | 8 218 | 5 533 | 6 469 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 381 | 1 216 | 296 | 6 896 | 4 702 | 2 071 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 322 | 831 | 4 398 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 853 | 27 392 | 26 826 | 37 981 | 51 450 | 23 539 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 719 | 3 550 | 4 528 | 8 504 | 11 534 | 5 253 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 762 | 23 092 | 20 794 | 28 790 | 38 105 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 420 | 17 577 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 814 | 750 | 1 504 | 687 | 1 811 | 709 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 138 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 108 | 55 601 | 27 123 | 46 199 | 56 983 | 30 009 | 4 697 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 210 | 5 865 | 4 435 | 4 455 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 200 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 840 | 25 707 | 36 | 12 670 | 5 010 | 1 939 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 840 | 24 732 | 4 700 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 102 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 873 | 36 | 7 970 | 5 010 | 1 939 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 605 | 24 684 | 21 223 | 29 095 | 47 518 | 36 027 | 12 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 756 | 6 451 | 6 551 | 9 451 | 2 991 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 605 | 24 684 | 10 467 | 22 644 | 40 967 | 26 576 | 9 711 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 234 | 28 609 | 27 123 | 46 199 | 56 983 | 30 009 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 870 | 5 865 | 4 435 | 4 455 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 862 | 11 819 | 36 | 12 670 | 5 010 | 460 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 862 | 11 712 | 4 700 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 107 | 36 | 7 970 | 5 010 | 460 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 194 | 13 919 | 21 223 | 29 095 | 47 518 | 37 506 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 10 756 | 6 451 | 6 551 | 9 451 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 194 | 9 919 | 10 467 | 22 644 | 40 967 | 28 055 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 450 | 373 755 | 323 908 | 419 278 | 597 798 | 524 668 | |
| Выручка за предыдущий год | 261 352 | 188 860 | 158 200 | 212 008 | 299 910 | 261 682 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 215 902 | 184 895 | 165 708 | 207 270 | 297 888 | 262 986 | |
| Выручка за отчетный год | 58 457 | 334 940 | 158 200 | 212 008 | 299 910 | 261 682 | 22 874 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 264 | 58 761 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 214 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 077 | 34 467 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 80 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 193 | 276 179 | 165 708 | 207 270 | 297 887 | 262 986 | 45 154 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 476 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 32 974 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 414 | 40 247 | 33 357 | 51 373 | 59 063 | 25 060 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 34 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 203 | 3 399 | 1 177 | 958 | 1 461 | 1 563 | 1 417 |
| Прочие доходы за отчетный год | 598 | 10 787 | 25 385 | 13 654 | 24 819 | 21 991 | 589 |
| Прочие расходы за отчетный год | 922 | 23 222 | 13 685 | 18 745 | 25 093 | 35 509 | 23 054 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 117 | 92 321 | 40 247 | 33 357 | 51 373 | 15 643 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 588 | 1 717 | 1 177 | 958 | 1 461 | 1 563 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 219 | 40 074 | 25 385 | 13 654 | 24 819 | 281 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 012 | 50 530 | 13 685 | 18 745 | 25 093 | 13 799 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 514 | 2 996 | 20 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 602 | 17 | 19 | 121 | 267 | 3 973 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 2 276 | 19 | 121 | 267 | 6 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 034 | 2 996 | 21 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 034 | 2 996 | 21 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 514 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 200 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 210 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 032 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 032 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 032 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 032 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 347 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 347 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 347 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 347 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 210 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 825 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 432 | 310 741 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 734 | 301 150 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 698 | 9 591 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 521 | 302 916 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 460 | 283 073 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 024 | 5 179 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 190 | 3 399 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 847 | 11 265 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 107 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 439 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 439 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 772 | 332 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 652 | 32 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 120 | 300 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 837 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 792 | 15 548 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 782 | 15 523 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 955 | 19 653 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 942 | 19 653 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 976 | 4 827 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 158,2 млн ₽ | 212,0 млн ₽ | 299,9 млн ₽ | 261,7 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 21 тыс. ₽ | -12,4 млн ₽ | -48 тыс. ₽ | ||
| Активы | 27,1 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +34,0 % | +41,5 % | -12,7 % | -91,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,31 | 1,08 | 0,65 | 0,04 | 1,77 ▼ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,01 | 0,84 | 0,51 | 0,04 | 1,11 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,79 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,10 | 0,08 | -0,27 | -1,70 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 3,62 | 9,42 | 11,79 | — | — | 0,88 | 1,01 |
| Рентабельность продаж | -4,7 % | 2,2 % | 0,7 % | -0,5 % | -97,4 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | -0,7 % | 0,0 % | -4,7 % | -0,2 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,0 % | -3,1 % | 0,0 % | -41,4 % | -1,0 % | 1,9 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,1 % | -32,3 % | 0,5 % | — | — | 8,8 % | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 5,83 | 4,59 | 5,26 | 8,72 | 4,87 | 1,51 ▲ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 48 дн. | 50 дн. | 46 дн. | 25 дн. | — | 61 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 15 дн. | 14 дн. | 7 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 40 дн. | 50 дн. | 37 дн. | 78 дн. | 69 дн. ▼ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | 35 дн. | 25 дн. | 10 дн. | -5 дн. | — | 38 дн. | 40 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,21 | 0,23 | 0,08 | -0,53 | -22,26 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,34 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -170 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.39 (компаний: 15776).