Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТЭКС-МЕД", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТЭКС-МЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 294 | 9 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 108 | 1 652 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 108 | 1 652 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 186 | 7 767 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 699 | 6 005 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 048 | 1 394 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 439 | 368 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 583 | 10 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 355 | 4 108 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 355 | 4 108 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 228 | 6 186 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 480 | 4 699 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 889 | 1 048 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 859 | 439 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 294 | 9 420 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 117 | 783 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 177 | 8 637 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 000 | 7 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 177 | 1 637 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 583 | 10 294 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 512 | 3 117 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 072 | 7 177 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 072 | 1 177 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 10 265 | 11 422 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 078 | 13 440 |
| Выручка за отчетный год | 11 422 | 14 149 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 440 | 15 645 |
| Прочие расходы за отчетный год | 377 | 818 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 572 | 377 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 10,3 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 783 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 2,30 | 11,03 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,3 % | -24,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -76,8 % | -295,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 128 дн. | 140 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.