Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИККОН", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИККОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 148 592 | 146 703 | 157 761 | 220 429 | 201 900 | 203 417 | 272 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 889 | 2 698 | 17 633 | 23 239 | 22 263 | 30 359 | 61 105 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 889 | 2 698 | 17 237 | 23 000 | 22 118 | 30 215 | 53 329 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 396 | 239 | 145 | 144 | 7 776 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 146 703 | 144 005 | 140 128 | 197 190 | 179 637 | 173 058 | 211 810 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 708 | 52 188 | 20 496 | 34 185 | 25 761 | 39 971 | 76 852 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 555 | 6 973 | 10 675 | 827 | 875 | 935 | 1 321 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 841 | 77 078 | 99 769 | 102 599 | 144 737 | 125 939 | 113 415 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 431 | 3 825 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 152 | 5 303 | 9 127 | 57 295 | 807 | 1 217 | 20 222 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 447 | 2 463 | 61 | 2 284 | 26 | 1 171 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 113 044 | 148 592 | 142 298 | 157 833 | 220 429 | 201 900 | 203 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 402 | 1 889 | 8 059 | 17 705 | 23 239 | 22 263 | 30 359 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 402 | 1 889 | 8 059 | 17 283 | 23 000 | 22 118 | 30 215 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 422 | 239 | 145 | 144 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 112 642 | 146 703 | 134 239 | 140 128 | 197 190 | 179 637 | 173 058 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 003 | 38 708 | 32 601 | 20 496 | 34 185 | 25 761 | 39 971 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 670 | 2 555 | 14 988 | 10 675 | 827 | 875 | 935 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 353 | 104 841 | 86 094 | 99 769 | 102 599 | 144 737 | 125 939 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | 7 431 | 3 825 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 116 | 152 | 486 | 9 127 | 57 295 | 807 | 1 217 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 447 | 70 | 61 | 2 284 | 26 | 1 171 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 148 592 | 146 703 | 157 761 | 220 429 | 201 900 | 203 417 | 272 915 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 569 | 5 845 | 1 547 | 25 320 | 30 013 | 33 058 | 33 523 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 469 | 5 745 | 1 447 | 25 220 | 29 913 | 32 958 | 33 423 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 000 | 26 340 | 238 | 163 | 172 | 195 | 22 053 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 000 | 26 340 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 238 | 163 | 172 | 195 | 7 677 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 376 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 023 | 114 518 | 155 976 | 194 946 | 171 715 | 170 164 | 217 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 999 | 8 931 | 9 669 | 14 138 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 024 | 114 518 | 154 946 | 193 695 | 161 348 | 159 025 | 185 572 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 030 | 1 251 | 1 436 | 1 470 | 1 668 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 113 044 | 148 592 | 142 298 | 157 833 | 220 429 | 201 900 | 203 417 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 675 | 5 569 | 1 610 | 25 320 | 30 013 | 33 058 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 575 | 5 469 | 1 510 | 25 220 | 29 913 | 32 958 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 500 | 33 000 | 247 | 163 | 172 | 195 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 500 | 33 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 247 | 163 | 172 | 195 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 869 | 110 023 | 152 460 | 155 976 | 194 946 | 171 715 | 170 164 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 044 | 32 999 | 17 517 | 8 931 | 9 669 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 825 | 77 024 | 133 853 | 154 946 | 193 695 | 161 348 | 159 025 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 090 | 1 030 | 1 251 | 1 436 | 1 470 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 132 | 26 351 | 42 588 | 92 853 | 91 572 | 60 956 | 69 289 |
| Выручка за предыдущий год | 731 263 | 1 172 784 | 1 679 384 | 1 767 996 | 2 044 518 | 1 987 446 | 2 073 774 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 718 131 | 1 146 433 | 1 636 796 | 1 675 143 | 1 952 946 | 1 926 490 | 2 004 485 |
| Выручка за отчетный год | 1 172 784 | 1 236 594 | 1 767 996 | 2 044 518 | 1 987 446 | 2 073 774 | 2 602 541 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 351 | 29 363 | 92 853 | 91 572 | 60 956 | 69 289 | 69 543 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 829 | 5 172 | 46 714 | 43 829 | 5 912 | 3 403 | 6 331 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 344 | 16 435 | 31 488 | 32 563 | 36 465 | 44 072 | 39 684 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 178 | 7 756 | 14 651 | 15 180 | 18 579 | 21 814 | 23 528 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 146 433 | 1 207 231 | 1 675 143 | 1 952 946 | 1 926 490 | 2 004 485 | 2 532 998 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 531 | 9 829 | 6 385 | 46 714 | 43 829 | 5 912 | 3 403 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 611 | 5 344 | 23 885 | 31 488 | 32 563 | 36 465 | 44 072 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 990 | 11 178 | 12 318 | 14 651 | 15 180 | 18 579 | 21 814 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 111 | 1 171 | 18 351 | 31 532 | 6 076 | 3 912 | 1 417 |
| Проценты к получению за отчетный год | 424 | 837 | 539 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 262 | 929 | 1 076 | 1 | 138 | 1 199 | 11 846 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 92 | 1 500 | 3 871 | 11 776 | 7 381 | 8 171 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 459 | 3 164 | 28 787 | 16 167 | 11 898 | 6 510 | 1 778 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 294 | 5 111 | 18 351 | 31 532 | 6 076 | 3 996 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 424 | 837 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 262 | 3 009 | 1 076 | 1 | 138 | 1 635 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 3 | 20 560 | 1 500 | 3 871 | 11 776 | 2 635 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 249 | 1 459 | 33 853 | 28 787 | 16 167 | 11 898 | 1 244 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 575 | 3 894 | 11 709 | 23 710 | 4 693 | 3 045 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 719 | 1 217 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 619 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 217 | 895 | |||||
| Прочее за отчетный год | 619 | 84 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 894 | 276 | 11 709 | 23 710 | 4 693 | 3 045 | 865 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 894 | 276 | 11 709 | 23 710 | 4 693 | 3 045 | 865 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 575 | 3 894 | 11 709 | 23 710 | 4 693 | 3 045 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 551 | 55 535 | 6 864 | 14 178 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 746 075 | 2 049 708 | 1 942 218 | 2 117 007 | 2 644 180 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 746 024 | 2 045 187 | 1 939 313 | 2 080 459 | 2 640 706 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 | 4 521 | 2 905 | 36 548 | 3 474 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 709 524 | 1 994 173 | 1 999 077 | 2 110 143 | 2 630 002 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 659 561 | 1 935 009 | 1 949 975 | 2 014 260 | 2 561 814 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 804 | 42 469 | 41 152 | 48 481 | 57 321 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 076 | 1 | 138 | 1 635 | 3 823 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 032 | 14 557 | 1 279 | 1 090 | 581 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 957 | 1 822 | 6 533 | 44 677 | 6 463 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 496 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 684 | 13 642 | 10 383 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 569 | 13 606 | 8 825 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 115 | 36 | 1 558 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 393 | 7 367 | 21 245 | 20 834 | 9 887 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 393 | 7 367 | 1 245 | 10 834 | 1 767 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 000 | 10 000 | 8 120 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 932 | 738 | 4 331 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 047 | 370 224 | 586 769 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 91 047 | 370 224 | 586 769 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 517 | 82 115 | 369 486 | 582 438 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 82 115 | 369 486 | 582 438 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 517 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 641 | 48 168 | 410 | 19 005 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,77 млрд ₽ | 2,04 млрд ₽ | 1,99 млрд ₽ | 2,07 млрд ₽ | 2,60 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 11,7 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 865 тыс. ₽ | |
| Активы | 157,8 млн ₽ | 220,4 млн ₽ | 201,9 млн ₽ | 203,4 млн ₽ | 272,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,6 % | -2,8 % | +4,3 % | +25,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 1,01 | 1,05 | 1,02 | 0,97 | 1,56 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,82 | 0,89 | 0,77 | 0,61 | 0,91 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,29 | 0,05 | 0,03 | 0,09 | 0,32 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,11 | 0,15 | 0,16 | 0,12 | 0,41 ▼ |
| Финансовый рычаг | 100,98 | 7,71 | 5,73 | 5,15 | 7,14 | 0,84 ▼ |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | 2,1 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,2 % | 3,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 1,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,0 % | 1,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | 10,8 % | 2,3 % | 1,5 % | 0,3 % | 1,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 756,9 % | 93,6 % | 15,6 % | 9,2 % | 2,6 % | 7,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 11,21 | 9,28 | 9,84 | 10,19 | 9,54 | 1,63 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | 18 дн. | 27 дн. | 22 дн. | 16 дн. | 45 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 11 дн. | 44 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.11.1 (компаний: 1176).