Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЯ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 632 | 1 689 | 2 027 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 632 | 1 689 | 2 027 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 631 | 1 688 | 2 026 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 789 | 1 632 | 1 689 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 789 | 1 632 | 1 689 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 740 | 1 631 | 1 688 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 632 | 1 688 | 2 027 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 | 119 | 383 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 7 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 | 7 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 564 | 1 562 | 1 643 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 235 | 100 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 329 | 1 462 | 1 641 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 789 | 1 632 | 1 689 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 272 | 49 | 119 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 19 | 7 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 | 19 | 7 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 502 | 1 564 | 1 562 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 292 | 235 | 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 210 | 1 329 | 1 462 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | 84 | |
| Выручка за предыдущий год | 887 | 502 | 703 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 765 | 681 | 619 |
| Выручка за отчетный год | 502 | 703 | 824 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 | 305 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 84 | 305 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 681 | 619 | 519 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 122 | 84 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 | 273 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 19 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 78 | 65 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 21 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 59 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 19 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 254 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 254 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -200 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 254 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 49 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ | 383 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,08 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,08 | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,07 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 32,31 | 13,18 | 4,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,3 % | 3,5 % | 12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -408,2 % | 49,6 % | 66,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.