Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КЛИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ", Московская
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КЛИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 613 520 | 1 007 195 | 1 222 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 234 291 | 214 799 | 311 246 |
| Основные средства на конец отчетного года | 234 291 | 214 799 | 288 923 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 323 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 379 229 | 792 396 | 911 726 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 290 | 18 785 | 26 722 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 356 716 | 690 035 | 874 380 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 065 | 4 784 | 10 412 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 158 | 78 792 | 212 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 613 520 | 1 007 195 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 234 291 | 214 799 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 234 291 | 214 799 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 379 229 | 792 396 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 290 | 18 785 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 356 716 | 690 035 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 065 | 4 784 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 158 | 78 792 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 613 520 | 1 007 195 | 1 222 972 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 329 793 | 244 731 | 672 584 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 160 100 | 160 100 | 610 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 169 693 | 84 631 | 62 484 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 603 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 603 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 283 728 | 762 464 | 533 786 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 91 000 | 100 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 283 728 | 671 464 | 433 786 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 613 520 | 1 007 195 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 329 793 | 244 731 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 160 100 | 160 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 169 693 | 84 631 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 283 728 | 762 464 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 91 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 283 728 | 671 464 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 271 124 | 1 326 115 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 292 528 | 1 359 710 | |
| Выручка за отчетный год | 1 399 900 | 1 326 115 | 1 424 947 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 49 604 | 51 471 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 420 816 | 1 359 710 | 1 489 147 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 246 | 51 471 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 539 393 | 1 139 167 | 707 457 |
| Прочие расходы за отчетный год | 547 128 | 1 211 445 | 647 286 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 539 393 | 1 139 167 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 547 092 | 1 211 445 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 25 893 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 445 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 22 323 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 160 100 | 160 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 693 | 84 631 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 329 793 | 244 731 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 160 100 | 160 100 | 610 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 693 | 84 631 | 62 484 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 329 793 | 244 731 | 672 584 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 160 100 | 450 000 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 247 973 | 90 072 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 408 073 | 540 072 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 69 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 247 973 | 90 072 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 247 973 | 90 072 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 160 100 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 160 100 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 280 | 85 062 | 112 218 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 78 280 | 85 062 | 112 218 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 280 | 78 726 | 102 821 |
| Убыток (ИТОГО) | 78 280 | 78 726 | 102 821 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 336 | 9 397 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 336 | 9 397 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 329 793 | 244 731 | 672 584 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 329 793 | 244 731 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 726 915 | 850 745 | 953 745 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 703 700 | 774 367 | 880 249 |
| Прочие поступления за отчетный год | 23 215 | 76 378 | 73 496 |
| Платежи – всего за отчетный год | 877 794 | 945 700 | 1 390 811 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 519 047 | 571 438 | 672 058 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 180 239 | 235 726 | 246 982 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 266 | 10 587 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 469 | 5 795 | 7 863 |
| Прочие платежи за отчетный год | 178 039 | 128 475 | 453 321 |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 679 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 679 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 159 946 | 90 674 | 458 373 |
| Поступления – всего за отчетный год | 160 100 | 100 000 | 580 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | 130 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 160 100 | 450 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 154 | 9 326 | 121 627 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 000 | 121 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 154 | 326 | 627 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 067 | 5 628 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -78,3 млн ₽ | -59,0 млн ₽ |
| Активы | 613,5 млн ₽ | 1,22 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,8 % | -4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.