Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГЕО-ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГЕО-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 | 122 610 | 130 479 | 139 892 | 150 060 | 156 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 369 | 7 660 | 8 782 | 10 326 | 119 445 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 349 | 7 660 | 8 782 | 10 326 | 119 445 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 | 115 241 | 122 819 | 131 110 | 139 735 | 36 827 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 115 122 | 122 760 | 130 513 | 139 731 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 821 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 119 | 56 | 597 | 4 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 787 | 122 610 | 130 479 | 139 892 | 150 060 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 758 | 7 369 | 7 660 | 8 782 | 119 595 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 | 20 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 698 | 7 349 | 7 660 | 8 782 | 119 595 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 029 | 115 241 | 122 819 | 131 109 | 30 465 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 689 | 115 122 | 122 760 | 130 512 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 461 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 340 | 119 | 56 | 597 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 | 122 610 | 130 479 | 139 892 | 150 060 | 156 272 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 710 | 127 710 | 127 710 | 127 710 | 127 731 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 127 710 | 127 710 | 127 710 | 127 710 | 127 731 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 | 9 606 | 18 718 | 32 620 | 42 325 | 47 637 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 | 9 137 | 18 076 | 27 016 | 35 957 | 44 947 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 469 | 642 | 5 604 | 6 368 | 2 690 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 787 | 122 610 | 130 479 | 139 892 | 150 060 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 387 | 127 709 | 127 710 | 127 710 | 127 710 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 387 | 127 709 | 127 710 | 127 710 | 127 710 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 501 | 9 606 | 18 718 | 32 620 | 42 325 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 068 | 9 137 | 18 076 | 27 016 | 35 957 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 433 | 469 | 642 | 5 604 | 6 368 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 394 | 13 239 | 18 982 | 14 591 | 21 956 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 750 | 9 400 | 5 170 | 11 100 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 394 | 9 489 | 9 582 | 9 421 | 10 856 | |
| Выручка за отчетный год | 3 750 | 9 400 | 5 170 | 11 100 | 4 167 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 489 | 9 582 | 9 421 | 10 856 | 1 650 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 796 | 14 119 | 16 670 | 16 655 | 16 622 | 16 624 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 079 | 8 940 | 8 940 | 8 941 | 8 940 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 398 | 5 801 | 7 649 | 7 647 | 7 649 | 7 649 |
| Прочие расходы за отчетный год | 398 | 239 | 81 | 68 | 32 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 811 | 14 119 | 16 670 | 16 655 | 16 622 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 069 | 8 079 | 8 940 | 8 940 | 8 941 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 525 | 5 801 | 7 649 | 7 647 | 7 649 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 217 | 239 | 81 | 68 | 32 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 463 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 543 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 463 | 892 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 463 | 892 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,8 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,6 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | 463 тыс. ₽ | 892 тыс. ₽ | ||
| Активы | 122,6 млн ₽ | 130,5 млн ₽ | 139,9 млн ₽ | 150,1 млн ₽ | 156,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -14,7 млн ₽ | -15,9 млн ₽ | -20,4 млн ₽ | -20,0 млн ₽ | -19,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +150,7 % | -45,0 % | +114,7 % | -62,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,00 | 6,56 | 4,02 | 3,30 | 0,77 | 1,30 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,00 | 6,56 | 4,02 | 3,30 | 0,77 | 0,98 ▼ | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,77 | 0,63 ▲ | 0,51 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | -0,12 | -0,15 | -0,13 | -0,12 | 0,29 ▼ | 0,17 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,13 | 2,06 |
| Рентабельность продаж | -153,0 % | -1,9 % | -82,2 % | 2,2 % | 60,4 % | 3,8 % ▲ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | -176,1 % | -13,2 % | -86,8 % | 4,2 % | 21,4 % | 1,9 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,4 % | -1,0 % | -3,2 % | 0,3 % | 0,6 % | 0,6 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,1 % | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 0,79 ▼ | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 205 дн. | 4 767 дн. | 9 214 дн. | 4 595 дн. | — | 138 дн. | 171 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 49 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).