Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО ПЭТ", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО ПЭТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 | 6 136 | 13 637 | 38 487 | 58 835 | 79 405 | 79 484 | 248 009 | 259 749 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 394 | 10 083 | 31 373 | 25 640 | 32 631 | 164 616 | 153 059 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 394 | 10 083 | 31 373 | 25 640 | 32 631 | 164 616 | 153 059 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 | 6 136 | 10 243 | 28 404 | 27 462 | 53 766 | 46 854 | 83 393 | 106 689 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 2 350 | 378 | 15 477 | 654 | 2 505 | 4 299 | 14 150 | 11 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 3 394 | 9 863 | 12 758 | 26 806 | 41 303 | 41 114 | 69 223 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 105 610 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 392 | 2 | 169 | 2 | 9 958 | 1 441 | 20 | 1 068 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 6 136 | 13 637 | 67 640 | 58 835 | 79 405 | 79 484 | 248 009 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 394 | 20 280 | 31 373 | 25 640 | 32 631 | 164 616 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 394 | 20 280 | 31 373 | 25 640 | 32 631 | 164 616 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 6 136 | 10 243 | 47 361 | 27 462 | 53 766 | 46 854 | 83 393 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 2 350 | 378 | 343 | 654 | 2 505 | 4 299 | 14 150 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 3 394 | 9 863 | 46 973 | 26 806 | 41 303 | 41 114 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 69 223 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 392 | 2 | 45 | 2 | 9 958 | 1 441 | 20 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 | 6 136 | 13 637 | 38 487 | 58 835 | 79 405 | 79 484 | 248 009 | 259 749 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 969 | 2 940 | 5 269 | 9 145 | 9 374 | 16 526 | 27 255 | 36 878 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 272 | 2 792 | 1 621 | 1 194 | 129 140 | 107 883 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 272 | 2 792 | 1 621 | 126 359 | 106 667 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 194 | 2 781 | 1 216 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 5 168 | 9 425 | 30 426 | 48 070 | 70 031 | 61 764 | 91 615 | 114 989 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 | 1 272 | 3 814 | 8 024 | 1 035 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 896 | 9 425 | 30 426 | 42 411 | 68 514 | 60 575 | 82 730 | 113 401 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 845 | 1 517 | 1 189 | 861 | 553 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 6 136 | 13 637 | 67 640 | 58 835 | 79 405 | 79 484 | 248 009 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 969 | 2 940 | 10 814 | 9 145 | 9 374 | 16 526 | 27 255 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 272 | 1 272 | 1 621 | 1 194 | 129 140 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 272 | 1 272 | 1 621 | 126 359 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 194 | 2 781 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 5 168 | 9 425 | 55 555 | 48 070 | 70 031 | 61 764 | 91 615 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 1 272 | 8 014 | 3 814 | 8 024 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 896 | 9 425 | 45 368 | 42 411 | 68 514 | 60 575 | 82 730 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 173 | 1 845 | 1 517 | 1 189 | 861 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 236 | 3 093 | 609 603 | 1 245 731 | 1 218 606 | 1 092 764 | 1 539 481 | ||
| Выручка за предыдущий год | 56 949 | 128 972 | 306 775 | 625 528 | 615 674 | 552 944 | 784 286 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 713 | 125 879 | 302 828 | 620 203 | 602 932 | 539 820 | 755 195 | ||
| Выручка за отчетный год | 56 949 | 128 972 | 155 825 | 625 528 | 615 674 | 552 944 | 784 286 | 643 135 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 236 | 3 093 | 3 031 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 236 | 3 093 | 3 031 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 713 | 125 879 | 152 794 | 620 203 | 602 932 | 539 820 | 755 195 | 609 057 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 236 | 3 093 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 214 | 2 464 | 2 896 | 9 624 | 2 001 | 2 869 | 20 545 | 23 739 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 598 | 703 | 249 | 10 637 | 16 605 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 859 | 464 | 1 354 | 2 847 | 854 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 22 | 629 | 135 | 2 167 | 834 | 1 266 | 7 061 | 6 280 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 214 | 2 464 | 2 657 | 9 624 | 2 001 | 2 869 | 20 545 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 552 | 598 | 703 | 249 | 10 637 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 724 | 6 859 | 464 | 1 354 | 2 847 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 22 | 629 | 381 | 2 167 | 834 | 1 266 | 7 061 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 971 | 1 971 | 3 782 | 7 531 | 9 330 | 10 370 | 11 391 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 243 | 493 | 956 | 1 888 | 2 339 | 2 593 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 243 | 493 | 580 | 1 888 | 2 339 | 2 593 | 2 849 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 971 | 1 971 | 2 317 | 7 531 | 9 330 | 10 370 | 11 391 | 9 636 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 971 | 1 971 | 2 317 | 7 531 | 9 330 | 10 370 | 11 391 | 9 636 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 625,5 млн ₽ | 615,7 млн ₽ | 552,9 млн ₽ | 784,3 млн ₽ | 643,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | ||
| Активы | 38,5 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | 79,5 млн ₽ | 248,0 млн ₽ | 259,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -1,6 % | -10,2 % | +41,8 % | -18,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,57 | 0,77 | 0,76 | 0,91 | 0,93 | 1,91 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,56 | 0,73 | 0,69 | 0,76 | 0,93 | 1,03 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 0,02 | 0,00 | 0,93 | 0,60 ▲ | 0,62 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,16 | 0,12 | 0,21 | 0,11 | 0,14 | 0,48 ▼ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 6,30 | 5,43 | 7,47 | 3,81 | 8,10 | 6,04 | 0,71 ▼ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | — | 0,9 % | 2,1 % | 2,4 % | 3,7 % | 5,3 % | 4,1 % ▲ | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,2 % | 1,5 % | 1,9 % | 1,5 % | 1,5 % | 2,0 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 12,8 % | 11,7 % | 13,0 % | 4,6 % | 3,7 % | 2,7 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,0 % | 82,4 % | 99,5 % | 62,7 % | 41,8 % | 26,1 % | 11,2 % ▲ | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 10,63 | 7,75 | 6,96 | 3,16 | 2,48 | 1,54 ▲ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 16 дн. | 24 дн. | 27 дн. | 32 дн. | — | 51 дн. | 52 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 7 дн. | 0 дн. | 62 дн. ▲ | 56 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 73 дн. | 25 дн. | 41 дн. | 41 дн. | 40 дн. | 68 дн. | 59 дн. ▼ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | -9 дн. | -15 дн. | -11 дн. | -1 дн. | — | 50 дн. | 69 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,07 | -0,75 | -0,30 | -0,32 | -0,10 | -0,08 | 0,53 ▼ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,33 | — | — | — | — | — | 4,76 | 4,17 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.29.2 (компаний: 716).