Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАНТЕМИРОВСКАЯ", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАНТЕМИРОВСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 797 529 | 326 103 | 694 464 | 746 346 | 3 681 060 | 10 873 206 | 7 544 982 | 7 613 520 | 9 329 737 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 687 346 | 215 196 | 390 079 | 141 192 | 113 257 | 98 811 | 31 784 | 56 183 | 63 514 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 162 609 | 213 132 | 202 874 | 99 171 | 2 132 | 1 968 | 1 732 | 1 609 | 47 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 522 820 | 65 | 185 115 | 2 918 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 917 | 1 999 | 2 090 | 39 103 | 111 125 | 96 843 | 30 052 | 54 574 | 63 467 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 110 183 | 110 907 | 304 385 | 605 154 | 3 567 803 | 10 774 394 | 7 513 198 | 7 557 337 | 9 266 223 |
| Запасы на конец отчетного года | 340 | 259 | 141 | 81 | 3 178 041 | 7 146 006 | 4 303 995 | 4 882 868 | 5 735 683 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 326 | 326 | 326 | 9 803 | 50 976 | 62 612 | 10 635 | 129 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 191 | 37 588 | 89 035 | 80 327 | 93 285 | 211 775 | 239 279 | 201 258 | 290 195 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 442 | 19 514 | 77 494 | 481 674 | 250 200 | 760 200 | 2 882 548 | 2 316 878 | 3 120 887 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 426 | 9 019 | 91 853 | 43 072 | 36 474 | 2 605 410 | 24 739 | 140 795 | 115 950 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 458 | 44 201 | 45 536 | 26 | 25 | 4 903 | 3 380 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 797 529 | 326 103 | 694 464 | 1 797 980 | 3 681 060 | 10 873 206 | 7 544 982 | 7 613 520 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 687 346 | 233 196 | 390 079 | 58 476 | 113 257 | 98 811 | 31 784 | 56 183 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 162 609 | 213 132 | 202 874 | 3 955 | 2 132 | 1 968 | 1 732 | 1 609 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 522 820 | 65 | 185 115 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 917 | 1 999 | 2 090 | 54 521 | 111 125 | 96 843 | 30 052 | 54 574 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 18 000 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 183 | 92 907 | 304 385 | 1 739 504 | 3 567 803 | 10 774 394 | 7 513 198 | 7 557 337 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 340 | 259 | 141 | 1 307 875 | 3 178 041 | 7 146 006 | 4 303 995 | 4 882 868 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 326 | 326 | 326 | 1 316 | 9 803 | 50 976 | 62 612 | 10 635 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 191 | 19 588 | 89 035 | 76 351 | 93 285 | 211 775 | 239 279 | 201 258 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 442 | 19 514 | 77 494 | 250 200 | 250 200 | 760 200 | 2 882 548 | 2 316 878 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 426 | 9 019 | 91 853 | 103 711 | 36 474 | 2 605 410 | 24 739 | 140 795 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 458 | 44 201 | 45 536 | 52 | 26 | 25 | 4 903 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 797 529 | 326 103 | 694 464 | 746 346 | 3 681 060 | 10 873 206 | 7 544 982 | 7 613 520 | 9 329 737 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 538 958 | 308 942 | 328 076 | 501 986 | 91 922 | 2 733 370 | 2 848 493 | 270 224 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 162 617 | 209 716 | 209 716 | 209 716 | 209 716 | 209 716 | 209 716 | 209 716 | 209 716 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 145 | 20 145 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 24 393 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 331 803 | 79 081 | 118 360 | 292 270 | 2 523 654 | 2 638 777 | 60 508 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 085 | 1 050 | 888 | 2 982 | 3 491 367 | 1 359 658 | 47 951 | 3 109 622 | 136 089 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 483 672 | 1 335 647 | 2 992 595 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 085 | 1 050 | 888 | 2 982 | 7 695 | 23 941 | 47 877 | 116 842 | 136 039 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 70 | 73 | 185 | 49 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 257 486 | 16 111 | 365 500 | 241 378 | 264 792 | 9 421 626 | 4 763 662 | 1 655 405 | 8 923 424 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 132 893 | 19 449 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 256 059 | 14 316 | 363 296 | 235 842 | 264 750 | 9 248 723 | 1 375 316 | 429 154 | 7 767 123 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 427 | 1 795 | 2 204 | 5 536 | 41 | 172 903 | 1 255 453 | 1 206 802 | 1 156 301 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 797 529 | 326 103 | 694 464 | 1 797 980 | 3 681 060 | 10 873 206 | 7 544 982 | 7 613 520 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 538 958 | 308 942 | 328 076 | 122 127 | 91 922 | 2 733 370 | 2 848 493 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 162 617 | 209 716 | 209 716 | 209 716 | 209 716 | 209 716 | 209 716 | 209 716 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 145 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 356 196 | 99 226 | 118 360 | 2 523 654 | 2 638 777 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 085 | 1 050 | 888 | 1 317 981 | 3 491 367 | 1 359 658 | 2 079 793 | 3 109 622 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 317 981 | 3 483 672 | 1 335 647 | 2 031 843 | 2 992 595 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 085 | 1 050 | 888 | 7 695 | 23 941 | 47 877 | 116 842 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 73 | 185 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 257 486 | 16 111 | 365 500 | 357 871 | 264 792 | 9 421 626 | 2 731 819 | 1 655 405 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 101 050 | 19 449 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 256 059 | 14 316 | 363 296 | 355 693 | 264 750 | 9 248 723 | 1 375 316 | 429 154 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 427 | 1 795 | 2 204 | 2 178 | 41 | 172 903 | 1 255 453 | 1 206 802 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 997 | 48 134 | 53 993 | 171 626 | 3 199 042 | 54 041 | |||
| Выручка за предыдущий год | 54 678 | 110 223 | 120 949 | 11 345 | 772 193 | 4 538 217 | 195 356 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 681 | 62 089 | 66 956 | 20 581 | 274 621 | 600 567 | 1 339 175 | 141 315 | |
| Выручка за отчетный год | 54 678 | 110 223 | 120 949 | 107 455 | 772 193 | 4 538 217 | 195 356 | 96 182 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 997 | 48 134 | 53 993 | 59 119 | 171 626 | 3 199 042 | 54 041 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 724 | 16 113 | 21 043 | 28 640 | 169 139 | 3 196 438 | 51 530 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 274 621 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 273 | 32 021 | 32 950 | 30 479 | 1 784 | 2 487 | 2 604 | 2 511 | 4 752 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 681 | 62 089 | 66 956 | 48 336 | 600 567 | 1 339 175 | 141 315 | 142 467 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 724 | 16 113 | 21 043 | 169 139 | 3 196 438 | 51 530 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 273 | 32 021 | 32 950 | 2 436 | 1 784 | 2 487 | 2 604 | 2 511 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 795 | 24 036 | 380 066 | 210 863 | 3 261 857 | 159 567 | 70 814 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 530 622 | 38 707 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 021 | 2 041 | 5 479 | 19 622 | 15 666 | 50 263 | 110 537 | 86 017 | 85 544 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 374 | 1 | 13 | 15 | 14 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 740 | 646 639 | 292 | 685 381 | 23 880 | 1 962 | 417 | 90 610 | 61 675 |
| Прочие расходы за отчетный год | 690 | 1 288 188 | 2 778 | 392 284 | 9 276 | 10 500 | 45 522 | 68 575 | 25 354 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 795 | 24 036 | 210 863 | 3 261 857 | 159 567 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 021 | 2 041 | 5 479 | 21 603 | 15 666 | 50 263 | 110 537 | 86 017 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 374 | 10 450 | 1 | 13 | 15 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 740 | 1 177 261 | 292 | 589 | 23 880 | 1 962 | 417 | 77 135 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 690 | 1 288 188 | 2 778 | 117 746 | 9 276 | 10 500 | 45 522 | 55 100 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 187 | 19 134 | 167 021 | 2 609 469 | 115 124 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 578 | 2 709 | 5 149 | 23 535 | 48 910 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 30 | 192 | 161 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 91 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 484 | 3 339 | 5 149 | 122 680 | 48 910 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 49 | 90 | 7 964 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 49 | 2 103 | 90 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 192 | 161 | 1 554 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 57 | 91 | 37 149 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 157 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 187 | 19 134 | 292 270 | 167 021 | 2 609 469 | 115 124 | 60 509 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 187 | 19 134 | 292 270 | 167 021 | 2 609 469 | 115 124 | 60 509 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 187 | 19 134 | 167 021 | 2 609 469 | 115 124 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 162 617 | 209 716 | 209 716 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 20 145 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 356 196 | 99 226 | 118 360 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 538 958 | 308 942 | 328 076 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 209 716 | 209 716 | 209 716 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 145 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 081 | 118 360 | 292 270 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 308 942 | 328 076 | 501 986 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 47 099 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 24 371 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 971 | 19 134 | 292 270 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 472 441 | 19 134 | 292 270 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 134 | 292 270 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 134 | 292 270 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 47 099 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 24 371 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 971 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 472 441 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 702 457 | 118 360 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 702 457 | 118 360 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 778 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 96 778 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 679 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 74 679 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 531 000 | 118 360 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 531 000 | 118 360 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 371 | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 308 942 | 328 075 | 501 986 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 538 958 | 308 943 | 328 076 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 214 | 1 462 | 35 112 | 5 500 575 | 3 315 355 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 618 | 112 598 | 116 534 | 30 092 | 10 739 101 | 688 707 | 233 471 | 4 813 446 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 114 331 | 15 265 | 24 317 | 10 714 121 | 623 804 | 176 457 | 4 804 053 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 110 192 | 101 269 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 287 | 2 406 | 5 775 | 24 980 | 64 903 | 57 014 | 9 393 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 404 | 111 136 | 81 422 | 2 129 553 | 5 238 526 | 1 803 734 | 1 374 216 | 1 498 091 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 970 | 75 600 | 30 052 | 353 337 | 436 659 | 156 039 | 79 217 | 248 108 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 716 | 16 793 | 18 015 | 383 | 589 | 751 | 619 | 628 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 452 | 15 000 | 552 797 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 919 | 3 196 | 10 268 | 37 537 | 541 847 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 799 | 15 547 | 23 087 | 1 018 | 54 068 | 23 827 | 24 901 | 23 952 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 509 379 | 81 372 | 590 506 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 533 969 | 355 526 | 372 944 | 435 802 | 590 506 | 36 021 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 347 | 350 112 | 334 237 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | 367 652 | 565 670 | 36 021 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 530 622 | 414 | 38 707 | 68 150 | 24 836 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 590 | 274 154 | 456 837 | 510 000 | 2 490 000 | 840 030 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 52 657 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 18 000 | 167 000 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 590 | 107 154 | 404 180 | 510 000 | 2 490 000 | 840 030 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 032 224 | 588 554 | 666 296 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 000 | 2 725 564 | 5 996 735 | 668 791 | 735 440 | 857 230 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 000 | 2 725 564 | 5 996 735 | 668 791 | 735 440 | 857 230 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 581 000 | 693 340 | 8 418 374 | 80 237 | 69 144 | 3 393 422 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 581 000 | 100 000 | 180 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 593 340 | 8 238 374 | 80 237 | 69 144 | 3 393 422 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 82 834 | 2 568 936 | 116 057 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | 772,2 млн ₽ | 4,54 млрд ₽ | 195,4 млн ₽ | 96,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -197,2 млн ₽ | 167,0 млн ₽ | 2,61 млрд ₽ | 115,1 млн ₽ | 60,5 млн ₽ | ||
| Активы | 3,68 млрд ₽ | 10,87 млрд ₽ | 7,54 млрд ₽ | 7,61 млрд ₽ | 9,33 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -75,1 млн ₽ | 91,9 млн ₽ | 2,73 млрд ₽ | 2,85 млрд ₽ | 270,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +487,7 % | -95,7 % | -50,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,47 | 1,14 | 1,58 | 4,57 | 1,04 | 2,01 ▼ | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 0,38 | 0,66 | 1,61 | 0,40 | 1,61 ▼ | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,08 | 0,36 | 0,61 | 1,48 | 0,36 | 1,16 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | 0,01 | 0,36 | 0,37 | 0,03 | 0,53 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | 117,29 | 1,76 | 1,67 | 33,53 | 0,49 ▼ | 0,57 |
| Рентабельность продаж | — | 21,9 % | 70,4 % | 26,4 % | -53,1 % | 8,1 % ▼ | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 21,6 % | 57,5 % | 58,9 % | 62,9 % | 4,4 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,4 % | 1,5 % | 34,6 % | 1,5 % | 0,6 % | 2,1 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 181,7 % | 95,5 % | 4,0 % | 22,4 % | 10,8 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,07 | 0,60 | 0,03 | 0,01 | 1,02 ▼ | 0,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 100 дн. | 19 дн. | 376 дн. | 1 101 дн. | 130 дн. ▼ | 231 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 343 дн. | 1 173 дн. | 12 612 дн. | 14 695 дн. | 13 дн. ▼ | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 5 621 дн. | 375 дн. | 1 108 дн. | 19 899 дн. | 98 дн. ▼ | 106 дн. |
| Финансовый цикл | — | -1 178 дн. | 817 дн. | 11 879 дн. | -4 103 дн. | 35 дн. ▲ | 88 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | 0,13 | 0,37 | 0,78 | 0,04 | 0,58 ▼ | 0,46 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,16 | 0,92 | 6,98 | 6,98 | 0,34 | 4,46 ▼ | 3,52 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 62,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3564).