Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 | 173 | 139 | 230 885 | 376 816 | 616 942 | 710 461 | 651 620 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 2 918 | 2 732 | 13 115 | 4 115 | 39 086 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 641 | 990 | 35 356 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 918 | 2 732 | 474 | 3 126 | 3 730 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 3 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 170 | 136 | 227 967 | 374 084 | 603 827 | 706 346 | 612 534 | |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 3 | 226 811 | 369 556 | 594 161 | 705 911 | 612 016 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 169 | 133 | 501 | 459 | 3 220 | 368 | 518 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 655 | 4 069 | 6 446 | 67 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 | 173 | 48 616 | 230 885 | 376 816 | 616 733 | 710 461 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 3 | 2 918 | 2 732 | 474 | 4 115 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 990 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 918 | 2 732 | 474 | 3 126 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 170 | 48 616 | 227 967 | 374 084 | 616 259 | 706 346 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 47 912 | 226 811 | 369 556 | 594 161 | 705 911 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 169 | 484 | 501 | 459 | 3 220 | 368 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 220 | 655 | 4 069 | 18 879 | 67 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 | 173 | 139 | 230 885 | 376 816 | 616 942 | 710 461 | 651 620 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 224 690 | 318 677 | 509 155 | 544 421 | 463 259 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 224 680 | 318 667 | 509 145 | 544 411 | 463 249 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 57 235 | 100 687 | 149 754 | 8 128 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 57 235 | 100 687 | 149 754 | 8 128 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 616 | 635 | 6 195 | 905 | 7 100 | 16 286 | 180 233 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 425 | 459 | 153 087 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 191 | 176 | 6 195 | 905 | 7 100 | 7 065 | 19 748 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 221 | 7 399 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 | 173 | 48 616 | 230 885 | 376 816 | 616 733 | 710 461 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 467 | 224 690 | 318 677 | 508 947 | 544 421 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 457 | 224 680 | 318 667 | 508 937 | 544 411 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 3 | 57 235 | 100 687 | 149 754 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 57 235 | 100 687 | 149 754 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 616 | 2 149 | 6 195 | 905 | 7 100 | 16 286 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 425 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 191 | 2 149 | 6 195 | 905 | 7 100 | 7 065 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 221 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 694 | 73 874 | 326 338 | 360 929 | 455 155 | 373 645 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 694 | 73 874 | 326 338 | 360 929 | 455 155 | 373 645 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 7 694 | 326 338 | 360 929 | 455 155 | 373 645 | 310 019 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 694 | 326 338 | 360 929 | 455 155 | 373 645 | 310 019 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 181 891 | 101 993 | 199 420 | 66 720 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 014 | 144 447 | 258 936 | 255 735 | 306 925 | 378 389 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 367 | 181 891 | 101 993 | 199 211 | 66 720 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 | 8 014 | 25 507 | 144 447 | 258 936 | 255 944 | 306 925 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 182 670 | 101 312 | 198 007 | 61 444 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 652 | 568 | 626 | 1 050 | 1 130 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 285 | 1 352 | 5 067 | 5 660 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 3 | 18 | 4 | 653 | 2 103 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 49 | 50 | 876 | 982 | 691 | 1 912 | 3 296 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 556 | 182 670 | 101 312 | 197 798 | 61 444 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 1 652 | 568 | 626 | 1 050 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 | 285 | 1 352 | 5 067 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 3 | 18 | 4 | 653 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 49 | 830 | 876 | 982 | 691 | 1 912 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 441 | 178 223 | 93 986 | 190 270 | 52 440 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 77 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 178 223 | 93 986 | 190 479 | 52 440 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 178 223 | 93 986 | 190 479 | 52 440 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 441 | 178 223 | 93 986 | 190 270 | 52 440 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 | 9 467 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 152 618 | 217 108 | 229 471 | 261 586 | 441 682 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 151 489 | 217 019 | 229 467 | 260 760 | 439 327 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 129 | 89 | 4 | 826 | 2 355 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 152 602 | 273 714 | 270 550 | 309 438 | 432 215 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 254 | 17 861 | 41 361 | 31 219 | 77 781 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 122 992 | 246 037 | 218 206 | 269 992 | 323 792 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 036 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 356 | 780 | 10 983 | 8 227 | 30 642 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 741 | 1 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 400 | 1 741 | 1 000 | 14 400 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 400 | 1 300 | 1 000 | 14 400 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 441 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 786 | 29 518 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 786 | 4 281 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 237 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 56 950 | 42 100 | 44 000 | 5 800 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 950 | 99 050 | 44 000 | 47 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 56 950 | 99 050 | 44 000 | 47 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 950 | 41 200 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 56 950 | 41 200 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 | 2 762 | 149 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 326,3 млн ₽ | 360,9 млн ₽ | 455,2 млн ₽ | 373,6 млн ₽ | 310,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 178,2 млн ₽ | 94,0 млн ₽ | 190,5 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | -81,2 млн ₽ | |
| Активы | 230,9 млн ₽ | 376,8 млн ₽ | 616,9 млн ₽ | 710,5 млн ₽ | 651,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 224,7 млн ₽ | 318,7 млн ₽ | 509,2 млн ₽ | 544,4 млн ₽ | 463,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,6 % | +26,1 % | -17,9 % | -17,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 36,80 | 413,35 | 85,05 | 43,37 | 3,40 | 2,29 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 36,69 | 408,86 | 84,14 | 43,37 | 3,40 | 1,93 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,51 | 0,45 | 0,02 | 0,00 | 1,27 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,85 | 0,83 | 0,77 | 0,71 | 0,62 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,18 | 0,21 | 0,30 | 0,41 | 0,23 ▼ |
| Рентабельность продаж | 55,7 % | 28,3 % | 43,8 % | 17,9 % | -22,1 % | 6,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 54,6 % | 26,0 % | 41,8 % | 14,0 % | -26,2 % | 5,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 77,2 % | 24,9 % | 30,9 % | 7,4 % | -12,5 % | 0,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,3 % | 29,5 % | 37,4 % | 9,6 % | -17,5 % | 6,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,41 | 0,96 | 0,74 | 0,53 | 0,48 | 0,39 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 254 дн. | 374 дн. | 476 дн. | 690 дн. | 721 дн. | 164 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 72 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,71 | 0,68 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 52,87 | 16,82 | 16,15 | 12,89 | 8,49 | 4,81 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -26,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.1 (компаний: 1415).