Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ИНТЕРДЕНТОС", Королёв

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ИНТЕРДЕНТОС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	68 807	169 588	225 898	322 253	241 438	571 341	588 556	536 168	521 489
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	36 107	100 475	99 396	102 032	69 474	274 903	325 158	309 944	352 325
Нематериальные активы на конец отчетного года		1 078	918	688	255	173	108	8 284	6 565
Основные средства на конец отчетного года	36 107	99 396	98 477	101 344	69 219	274 730	325 050	301 660	345 760
Итого оборотных активов на конец отчетного года	32 700	69 114	126 502	220 221	171 964	296 438	263 398	226 224	169 164
Запасы на конец отчетного года	17 783	24 926	26 611	26 855	36 155	49 647	45 815	41 559	37 412
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	10 469	41 817	92 359	188 429	108 668	222 102	197 407	178 108	125 870
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года					20 000		15 700
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	4 189	2 370	7 532	4 795	6 998	24 547	4 334	6 415	5 740
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	259			142	143	142	142	142	142
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		68 807	169 588	225 398	270 918	241 438	571 340	587 657	536 168
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		36 107	100 475	99 398	72 951	69 474	274 903	325 228	309 944
Нематериальные активы на конец предыдущего года			1 078	918	337	255	173	178	8 284
Основные средства на конец предыдущего года		36 107	99 396	98 477	72 614	69 219	274 730	325 050	301 660
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		32 700	69 114	125 502	197 967	171 964	296 437	262 429	226 224
Запасы на конец предыдущего года		17 783	24 926	26 611	33 884	36 155	49 647	44 846	41 559
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		10 469	41 817	92 359	159 747	108 668	222 101	197 407	178 108
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года						20 000		15 700
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		4 189	2 370	7 532	4 194	6 998	24 547	4 334	6 415
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		259			142	143	142	142	142
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	68 807	169 588	225 898	322 253	241 438	571 341	588 556	536 168	521 489
ИТОГО капитал на конец отчетного года	35 436	149 406	188 347	260 108	132 538	271 005	206 109	134 311	49 691
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	335	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	3 384
Резервный капитал на конец отчетного года	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	31 251	143 171	182 113	253 873	126 304	264 771	199 875	128 077	42 457
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	14 430	6 480	10 269	27 531	72 770	256 888	330 035	273 979	346 958
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	14 430	6 480	10 269	27 531	72 770	77 697	96 356	130 687	166 531
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года						179 191	233 679	143 292	180 427
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	18 941	13 703	27 281	34 614	36 130	43 448	52 412	127 878	124 840
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года									1 605
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	14 108	7 311	18 927	25 365	26 994	20 957	30 615	37 564	25 546
Доходы будущих периодов на конец отчетного года						8 520	6 519	4 519
Оценочные обязательства на конец отчетного года	4 833	6 392	8 354	9 249	9 136	13 971	15 278	15 098	22 101
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года								70 697
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		68 807	169 588	225 898	270 918	241 438	571 340	587 657	536 168
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		35 436	149 406	188 347	190 440	132 538	271 005	205 210	134 311
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		335	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384
Резервный капитал на конец предыдущего года		3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		31 251	143 171	182 113	184 206	126 304	264 771	198 976	128 077
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		14 430	6 480	10 266	49 586	72 770	256 888	330 035	273 979
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		14 430	6 480	10 269	49 586	72 770	77 697	96 356	130 687
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							179 191	233 679	143 292
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		18 941	13 703	27 281	30 892	36 130	43 447	52 412	127 878
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		14 108	7 311	18 927	22 825	26 994	20 957	30 615	37 564
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года							8 519	6 519	4 519
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		4 833	6 392	8 354	8 067	9 136	13 971	15 278	15 098

Финансовые результаты

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		40 019	165 893	266 719	361 959	485 485	492 829	583 687	582 392
Выручка за предыдущий год		149 746	398 057	518 588	650 938	814 975	894 484	1 014 941	1 085 447
Себестоимость продаж за предыдущий год		109 727	232 164	251 869	288 979	329 490	401 655	431 254	503 055
Выручка за отчетный год	149 746	398 057	518 588	888 950	814 975	894 484	1 014 941	1 085 447	1 165 169
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	40 019	165 893	266 719	376 883	485 485	492 829	583 687	582 392	608 314
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	9 506	90 942	145 266	217 580	235 014	186 227	232 887	199 242	206 330
Коммерческие расходы за отчетный год	4 276	10 169	15 139	18 381	17 251	22 036	22 280	27 595	29 022
Управленческие расходы за отчетный год	26 234	64 782	106 314	140 922	233 220	284 566	328 520	355 555	372 962
Себестоимость продаж за отчетный год	109 727	232 164	251 869	292 067	329 490	401 655	431 254	503 055	556 855
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		9 509	90 942	145 266	187 949	235 014	186 227	232 887	199 242
Коммерческие расходы за предыдущий год		4 276	10 169	15 139	14 632	17 251	22 036	22 280	27 595
Управленческие расходы за предыдущий год		26 234	64 782	106 314	159 378	233 220	284 566	328 520	355 555
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	7 594	84 596	132 644	207 021	265 303	119 336	207 649	147 191	181 097
Проценты к получению за отчетный год	46	31			443	4 038	1 374	241	987
Проценты к уплате за отчетный год	128	608	1 139	2 904	1 655	7 148	8 346	19 581	26 704
Прочие доходы за отчетный год	34	127	58	334	43 918	1 663	3 113	2 804	19 953
Прочие расходы за отчетный год	1 867	5 896	11 541	7 989	12 417	65 444	21 379	35 515	19 469
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		7 594	84 596	132 644	177 542	265 303	119 336	207 649	147 191
Проценты к получению за предыдущий год		46	31			443	4 038	1 374	241
Проценты к уплате за предыдущий год		128	608	1 139	2 350	1 655	7 148	8 346	19 581
Прочие доходы за предыдущий год		35	127	62	219	43 918	1 663	3 113	2 804
Прочие расходы за предыдущий год		1 868	5 896	11 535	8 276	12 417	65 444	21 379	35 515
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		2 987	84 596	132 644	177 542	265 303	119 336	207 649	147 191
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		4 607
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		180
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		182
Прочее за предыдущий год		2
Текущий налог на прибыль за отчетный год	4 607
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	3 086
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	180
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	182
Прочее за отчетный год	2
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 987	84 596	132 644	207 021	265 303	119 336	207 649	147 191	181 097
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 987	84 596	132 644	207 021	265 303	119 336	207 649	147 191	181 097
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		2 987	84 596	132 644	177 542	265 303	119 336	207 649	147 191

Изменения капитала

	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	335	2 385	2 384
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	3 850	3 850	3 860
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	31 251	143 171	182 113
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	35 436	149 406	188 347
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	2 384	2 384	2 384
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	3 850	3 850	3 850
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	143 171	182 113	253 874
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	149 405	188 347	260 108
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	2 049
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	138 420	132 644	207 021
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	140 469	132 644	207 021
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	84 596	132 644	207 021
Чистая прибыль (ИТОГО)	84 596	132 644	207 021
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)	938
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)	938
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)	1 111
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	53 824
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	54 935
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	26 500	93 702	135 260
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	26 500	93 702	135 260
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	26 500	93 702	135 260
Дивиденды (ИТОГО)	26 500	93 702	135 260
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	149 406	188 347
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	35 436	149 406

Движение денежных средств

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	14 648	82 894	97 678	210 841	52 402	219 100	310 434	317 610
Поступления – всего за отчетный год	878 001	3 381 111	8 665 642	6 978 302	10 408 158	25 204 485	1 096 655	1 225 168
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	394 709	520 399	671 018	816 834	899 023	1 019 948	1 085 052	1 169 472
Прочие поступления за отчетный год	483 292	2 860 712	7 994 624	6 161 468	9 509 135	24 184 537	11 603	55 696
Платежи – всего за отчетный год	863 353	3 298 217	8 567 964	6 767 461	10 355 756	24 985 385	786 221	907 558
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	227 365	238 091	301 062	472 141	525 894	576 648	515 490	483 824
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	78 349	86 593	101 011	89 299	147 520	150 291	244 788	245 488
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	533	1 139	2 904	1 655			17 997	23 842
Прочие платежи за отчетный год	557 106	2 972 394	8 162 987	6 204 366	9 682 342	24 258 446	7 946	154 404
Платежи – всего за отчетный год					34 100	22 100	39 003	59 801
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год							39 003	10 601
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год					34 100	22 100		49 200
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			100 415
Поступления – всего за отчетный год	11 638	10 850	24 677	82 209	75 542	55 640	129 051	187 839
Получение кредитов и займов за отчетный год	10 700	10 850	24 677	77 770	75 542	55 640	129 051	187 839
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	938
Прочие поступления за отчетный год				4 439
Платежи – всего за отчетный год	28 105	88 582	125 092	290 246	76 295	272 853	398 401	446 323
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	23 055	81 521	117 677	274 925		228 850	218 091	185 263
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	5 050	7 061	7 415	15 321	76 295	44 003	94 720	152 058
Прочие платежи за отчетный год							85 590	109 002
Сальдо денежных потоков за отчетный период		5 162	2 737	2 804	17 549		2 081

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	889,0 млн ₽	815,0 млн ₽	894,5 млн ₽	1,01 млрд ₽	1,09 млрд ₽	1,17 млрд ₽
Чистая прибыль	207,0 млн ₽	265,3 млн ₽	119,3 млн ₽	207,6 млн ₽	147,2 млн ₽	181,1 млн ₽
Активы	322,3 млн ₽	241,4 млн ₽	571,3 млн ₽	588,6 млн ₽	536,2 млн ₽	521,5 млн ₽
Капитал и резервы	260,1 млн ₽	132,5 млн ₽	271,0 млн ₽	206,1 млн ₽	134,3 млн ₽	49,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-8,3 %	+9,8 %	+13,5 %	+6,9 %	+7,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	6,36	4,76	6,82	5,03	1,77	1,36	2,88 ▼	4,35
Коэффициент быстрой ликвидности	5,58	3,75	5,68	4,15	1,44	1,05	2,15 ▼	3,12
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,14	0,75	0,56	0,38	0,05	0,05	1,80 ▼	3,09
Коэффициент автономии	0,81	0,55	0,47	0,35	0,25	0,10	0,75 ▼	0,83
Финансовый рычаг	0,24	0,82	1,11	1,86	2,99	9,49	0,21 ▼	0,16
Рентабельность продаж	24,5 %	28,8 %	20,8 %	22,9 %	18,4 %	17,7 %	9,0 % ▲	11,7 %
Чистая рентабельность	23,3 %	32,6 %	13,3 %	20,5 %	13,6 %	15,5 %	5,8 % ▲	7,7 %
Рентабельность активов (ROA)	64,2 %	109,9 %	20,9 %	35,3 %	27,5 %	34,7 %	12,0 % ▲	20,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	79,6 %	200,2 %	44,0 %	100,7 %	109,6 %	364,4 %	22,9 % ▲	28,9 %
Оборачиваемость активов	2,76	3,38	1,57	1,72	2,02	2,23	2,57 ▼	2,57
Оборачиваемость дебиторской задолженности	77 дн.	49 дн.	91 дн.	71 дн.	60 дн.	39 дн.	22 дн. ▼	23 дн.
Оборачиваемость запасов	34 дн.	40 дн.	45 дн.	39 дн.	30 дн.	25 дн.	10 дн. ▼	7 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 15,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.23 (компаний: 2716).