Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКОННЫЙ ЦЕНТР "ПРОГРЕСС", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКОННЫЙ ЦЕНТР "ПРОГРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 976 | 2 136 | 8 497 | 21 592 | 105 767 | 156 898 | 192 861 | 283 456 | 305 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 993 | 15 926 | 13 185 | 15 862 | 32 469 | 29 178 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 993 | 15 926 | 13 185 | 15 386 | 28 235 | 26 702 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 476 | 4 234 | 2 477 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 976 | 2 136 | 8 497 | 18 599 | 89 841 | 143 713 | 176 999 | 250 987 | 276 407 |
| Запасы на конец отчетного года | 526 | 800 | 5 525 | 10 807 | 71 024 | 107 043 | 148 088 | 172 905 | 219 674 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 | 23 | 562 | 67 | 97 | 1 783 | 1 344 | 144 | 7 106 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 350 | 1 298 | 2 018 | 5 392 | 14 751 | 28 558 | 21 370 | 68 627 | 39 086 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 15 | 392 | 177 | 1 371 | 5 612 | 4 204 | 7 838 | 9 311 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 157 | 2 599 | 716 | 1 994 | 1 473 | 1 232 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 932 | 2 086 | 8 497 | 76 131 | 105 767 | 156 898 | 192 861 | 283 456 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 691 | 15 926 | 13 185 | 15 862 | 32 469 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 691 | 15 926 | 13 185 | 15 386 | 28 235 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 476 | 4 234 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 932 | 2 086 | 8 497 | 72 440 | 89 841 | 143 713 | 176 999 | 250 987 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 535 | 795 | 5 525 | 55 948 | 71 024 | 107 043 | 148 088 | 172 905 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 50 | 18 | 562 | 810 | 97 | 1 783 | 1 344 | 144 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 329 | 1 259 | 2 018 | 12 489 | 14 751 | 28 558 | 21 370 | 68 627 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 15 | 392 | 954 | 1 371 | 5 612 | 4 204 | 7 838 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 239 | 2 599 | 716 | 1 994 | 1 473 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 976 | 2 136 | 8 497 | 21 592 | 105 767 | 156 898 | 192 861 | 283 456 | 305 585 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 | 192 | 685 | 2 004 | 11 001 | 13 406 | 18 274 | 20 637 | 23 242 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 79 | 182 | 665 | 1 984 | 10 981 | 13 386 | 18 254 | 20 617 | 23 222 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 792 | 16 193 | 52 198 | 32 488 | 87 126 | 103 581 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 200 | 4 990 | 45 713 | 26 026 | 63 831 | 98 473 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 64 | 837 | 1 034 | 1 810 | 6 380 | 5 108 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 529 | 10 366 | 5 451 | 4 651 | 16 914 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 887 | 1 944 | 7 812 | 16 796 | 78 574 | 91 295 | 142 100 | 175 693 | 178 763 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 636 | 601 | 5 602 | 5 544 | 4 863 | 2 075 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 251 | 1 343 | 2 210 | 11 251 | 73 711 | 91 295 | 142 100 | 175 693 | 166 803 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 932 | 2 086 | 8 497 | 76 131 | 105 767 | 156 898 | 192 861 | 283 456 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 88 | 204 | 685 | 5 808 | 11 001 | 13 406 | 18 274 | 20 637 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 78 | 184 | 665 | 5 788 | 10 981 | 13 386 | 18 254 | 20 617 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 985 | 16 193 | 52 198 | 32 488 | 70 211 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 200 | 4 990 | 45 713 | 26 026 | 63 831 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 480 | 837 | 1 034 | 1 810 | 6 380 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 305 | 10 366 | 5 451 | 4 651 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 844 | 1 882 | 7 812 | 68 339 | 78 574 | 91 295 | 142 100 | 192 607 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 606 | 631 | 5 602 | 11 655 | 4 863 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 239 | 1 251 | 2 210 | 56 684 | 73 711 | 91 295 | 142 100 | 175 693 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 802 | 2 544 | 20 299 | 29 841 | 41 226 | 44 088 | 63 440 | 57 581 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 849 | 3 202 | 24 351 | 141 415 | 193 895 | 216 156 | 248 701 | 213 690 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 047 | 658 | 4 052 | 111 574 | 152 669 | 172 068 | 185 261 | 156 109 | |
| Выручка за отчетный год | 2 849 | 3 202 | 24 351 | 66 242 | 193 895 | 216 156 | 248 701 | 213 690 | 357 071 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 848 | 2 319 | 20 299 | 19 703 | 41 226 | 44 088 | 63 440 | 57 581 | 91 947 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 110 | 144 | 884 | 3 224 | 5 069 | 6 287 | 10 355 | 8 677 | 18 812 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 171 | 452 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 738 | 2 175 | 19 253 | 16 317 | 35 995 | 37 639 | 52 923 | 48 733 | 72 683 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 001 | 883 | 4 052 | 46 539 | 152 669 | 172 068 | 185 261 | 156 109 | 265 124 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 109 | 144 | 884 | 3 283 | 5 069 | 6 287 | 10 355 | 8 677 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 171 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 693 | 2 400 | 19 253 | 26 396 | 35 995 | 37 639 | 52 923 | 48 733 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 99 | 131 | 644 | 1 662 | 6 074 | 3 197 | 6 228 | 3 709 | 3 821 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 47 | 71 | 2 604 | 3 796 | 4 112 | 12 871 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 572 | 838 | 1 224 | 2 418 | 52 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 13 | 240 | 1 515 | 4 496 | 1 324 | 1 555 | 3 274 | 2 172 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 98 | 131 | 644 | 2 485 | 6 074 | 3 197 | 6 228 | 3 709 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 68 | 71 | 2 604 | 3 796 | 4 112 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 667 | 5 572 | 838 | 1 224 | 2 060 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 13 | 240 | 1 397 | 4 496 | 1 324 | 1 555 | 2 916 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 | 105 | 483 | 1 858 | 5 193 | 2 406 | 4 868 | 2 365 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 26 | 161 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 26 | 161 | 301 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 79 | 105 | 483 | 1 295 | 5 193 | 2 406 | 4 868 | 2 365 | 2 604 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 | 105 | 483 | 1 295 | 5 193 | 2 406 | 4 868 | 2 365 | 2 604 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 79 | 105 | 483 | 1 858 | 5 193 | 2 406 | 4 868 | 2 365 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 193,9 млн ₽ | 216,2 млн ₽ | 248,7 млн ₽ | 213,7 млн ₽ | 357,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Активы | 21,6 млн ₽ | 105,8 млн ₽ | 156,9 млн ₽ | 192,9 млн ₽ | 283,5 млн ₽ | 305,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 11,0 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +11,5 % | +15,1 % | -14,1 % | +67,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,14 | 1,57 | 1,25 | 1,43 | 1,55 | 1,89 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,21 | 0,37 | 0,18 | 0,44 | 0,27 | 1,02 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,61 ▼ | 0,53 |
| Коэффициент автономии | — | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,49 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | 8,61 | 10,70 | 9,55 | 12,74 | 12,15 | 0,67 ▼ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | — | 2,6 % | 2,9 % | 4,2 % | 4,1 % | 5,3 % | 4,0 % ▲ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,7 % | 1,1 % | 2,0 % | 1,1 % | 0,7 % | 2,1 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 4,9 % | 1,5 % | 2,5 % | 0,8 % | 0,9 % | 2,8 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 47,2 % | 17,9 % | 26,6 % | 11,5 % | 11,2 % | 11,2 % ▼ | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,83 | 1,38 | 1,29 | 0,75 | 1,17 | 1,53 ▼ | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 28 дн. | 48 дн. | 31 дн. | 117 дн. | 40 дн. | 46 дн. ▲ | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | 170 дн. | 227 дн. | 292 дн. | 404 дн. | 302 дн. | 66 дн. ▼ | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.23 (компаний: 634).