Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАУС МЕНЕДЖМЕНТ", Бужарово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАУС МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 223 | 39 578 | 63 476 | 68 547 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 | 3 300 | 14 509 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 67 | 3 300 | 14 509 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 223 | 39 511 | 60 176 | 54 038 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 696 | 1 825 | 217 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 590 | 37 622 | 57 979 | 53 650 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 633 | 183 | 372 | 171 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 223 | 39 578 | 63 476 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 | 3 300 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 | 3 300 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 223 | 39 511 | 60 176 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 696 | 1 825 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 580 | 37 632 | 57 979 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 633 | 183 | 372 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 223 | 39 578 | 63 476 | 68 547 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 180 | 788 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 778 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 371 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 371 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 043 | 38 790 | 74 595 | 76 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 579 | 12 898 | 3 492 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 464 | 25 892 | 74 595 | 72 608 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 223 | 39 578 | 63 476 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 180 | 787 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 170 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 043 | 38 791 | 74 595 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 579 | 12 898 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 464 | 25 893 | 74 595 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 652 | 826 | ||
| Выручка за предыдущий год | 23 652 | 31 603 | 37 067 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 777 | 48 222 | ||
| Выручка за отчетный год | 23 652 | 31 603 | 37 067 | 29 544 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 591 | 31 603 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 591 | 826 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 777 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 061 | 48 222 | 33 453 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 591 | 826 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 061 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 360 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 180 | 872 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 26 | 25 968 | 39 |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 79 | 26 239 | 1 503 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 360 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 180 | 872 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 25 968 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 79 | 26 239 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 170 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 293 | 480 | ||
| Прочее за предыдущий год | 190 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 190 | 480 | 432 | |
| Прочее за отчетный год | 293 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 170 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 170 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 170 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 170 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 170 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 777 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 777 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 393 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 393 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 393 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 393 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 777 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 170 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 25 478 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 433 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 745 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 628 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 118 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 999 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 982 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 788 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 788 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 806 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 806 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | -11,9 млн ₽ | -5,8 млн ₽ |
| Активы | 15,2 млн ₽ | 63,5 млн ₽ | 68,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | -11,1 млн ₽ | -16,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 0,81 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 0,78 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | -0,18 | -0,25 |
| Финансовый рычаг | 11,90 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | -18,8 % | -8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 14 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.