Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТМ-ГРУПП", Реутов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТМ-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 882 | 9 530 | 6 227 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 882 | 9 530 | 6 226 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 195 | 5 986 | 4 050 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 253 | 2 925 | 2 166 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 434 | 619 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 882 | 9 530 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 882 | 9 530 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 195 | 5 986 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 253 | 2 925 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 434 | 619 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 882 | 9 530 | 6 227 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 335 | 1 450 | 1 821 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 547 | 8 080 | 4 406 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 547 | 8 080 | 4 406 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 882 | 9 530 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 335 | 1 450 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 547 | 8 080 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 547 | 8 080 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 321 | 1 412 | |
| Выручка за предыдущий год | 47 828 | 105 720 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 507 | 104 308 | |
| Выручка за отчетный год | 47 828 | 105 720 | 32 264 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 321 | 1 412 | 352 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 321 | 1 412 | 352 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 507 | 104 308 | 31 912 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 321 | 1 412 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 294 | 1 394 | 463 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 58 | 175 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 76 | 64 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 294 | 1 394 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 58 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 76 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 235 | 1 115 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 279 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 279 | 92 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 235 | 1 115 | 371 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 235 | 1 115 | 371 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 235 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 371 тыс. ₽ |
| Активы | 5,9 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 335 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,18 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,44 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,15 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 16,56 | 5,57 | 2,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 11,7 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,1 % | 76,9 % | 20,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 21 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.