Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАТАНГА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАТАНГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 140 | 62 773 | 75 697 | 39 641 | 51 070 | 42 021 | 10 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 473 | 35 583 | 35 570 | 35 990 | 36 025 | 35 602 | 27 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 312 | 18 422 | 18 409 | 18 833 | 18 868 | 18 445 | 27 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 157 | 17 161 | 17 161 | 17 157 | 17 157 | 17 157 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 667 | 27 191 | 40 127 | 3 651 | 15 045 | 6 419 | 10 133 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 433 | 6 433 | 6 | 6 | 10 481 | 4 912 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 142 | 20 331 | 39 010 | 2 658 | 3 622 | 1 495 | 10 099 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 | 427 | 1 111 | 987 | 942 | 12 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 031 | 44 140 | 62 773 | 45 177 | 39 641 | 51 070 | 42 021 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 35 473 | 35 583 | 35 541 | 35 990 | 36 025 | 35 602 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 312 | 18 422 | 18 384 | 18 833 | 18 868 | 18 445 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 161 | 17 161 | 17 157 | 17 157 | 17 157 | 17 157 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 027 | 8 667 | 27 191 | 9 636 | 3 651 | 15 045 | 6 419 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 433 | 6 433 | 6 | 6 | 10 481 | 4 912 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 018 | 2 142 | 20 331 | 7 357 | 2 658 | 3 622 | 1 495 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 92 | 427 | 2 273 | 987 | 942 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 140 | 62 773 | 75 697 | 39 641 | 51 070 | 42 021 | 10 160 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 264 | 17 362 | 28 394 | 14 519 | 18 250 | 2 459 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 242 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 225 | 5 | 5 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 225 | 5 | 5 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 651 | 45 406 | 47 298 | 25 122 | 32 820 | 39 562 | 30 463 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 651 | 45 406 | 47 298 | 25 122 | 32 820 | 39 562 | 30 463 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 031 | 44 140 | 62 773 | 45 177 | 39 641 | 51 070 | 42 021 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 10 264 | 17 362 | 13 758 | 14 519 | 18 250 | 2 459 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 025 | 32 225 | 5 | 5 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 025 | 32 225 | 5 | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 651 | 45 406 | 31 414 | 25 122 | 32 820 | 39 562 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 651 | 45 406 | 31 414 | 25 122 | 32 820 | 39 562 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 | 9 716 | 4 994 | 1 994 | 10 262 | 26 280 | |
| Выручка за предыдущий год | 381 | 10 500 | 254 | 264 | 5 436 | 13 183 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 218 | 784 | 4 740 | 1 730 | 4 826 | 13 097 | |
| Выручка за отчетный год | 381 | 10 500 | 33 400 | 264 | 5 436 | 13 183 | 10 730 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 381 | 9 716 | 25 335 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 163 | 9 716 | 25 335 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 218 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 784 | 8 065 | 1 730 | 4 825 | 13 097 | 11 338 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 163 | 9 716 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 282 | 7 809 | 25 452 | 15 648 | 10 543 | 6 810 | 494 066 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 17 157 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 238 | 15 430 | 8 918 | 4 481 | 244 606 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 038 | 1 907 | 121 | 218 | 1 619 | 2 329 | 249 460 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 282 | 7 809 | 8 181 | 15 648 | 10 543 | 6 810 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 157 | 7 995 | 15 430 | 8 918 | 4 481 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 7 038 | 1 907 | 186 | 218 | 1 619 | 2 329 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 258 | 7 098 | 2 761 | 13 687 | 7 730 | 1 709 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 711 | 562 | 59 | 173 | 529 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 711 | 420 | 59 | 173 | 529 | 16 800 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 032 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 258 | 7 098 | 25 032 | 13 687 | 7 731 | 1 709 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 258 | 7 098 | 25 032 | 13 687 | 7 731 | 1 709 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,5 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 264 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 7,1 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | -22,3 млн ₽ | |
| Активы | 62,8 млн ₽ | 75,7 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 17,4 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -20,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +218,1 % | -99,2 % | +1 959,1 % | +142,5 % | -18,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,85 | 0,15 | 0,46 | 0,16 | 0,33 | 2,28 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,85 | 0,15 | 0,14 | 0,04 | 0,33 | 2,03 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,31 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,06 | -2,00 | 0,62 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,62 | 1,67 | 1,73 | 1,80 | 16,09 | — | 0,29 |
| Рентабельность продаж | 92,5 % | 75,9 % | -555,3 % | 11,2 % | 0,7 % | -5,7 % | 12,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 67,6 % | 74,9 % | 5 184,5 % | 142,2 % | 13,0 % | -207,5 % | 8,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,3 % | 33,1 % | 34,5 % | 15,1 % | 4,1 % | -219,1 % | 2,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,9 % | 88,2 % | 94,3 % | 42,4 % | 69,5 % | — | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,17 | 0,44 | 0,01 | 0,11 | 0,31 | 1,06 | 0,41 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 707 дн. | 426 дн. | 3 675 дн. | 243 дн. | 41 дн. | 344 дн. | 141 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 2 995 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 793 дн. | 137 дн. | 0 дн. | 4 дн. ▲ |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -200 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -207,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12542).