Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ИРБИС", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ИРБИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 116 | 52 791 | 79 111 | 27 350 | 19 577 | 19 634 | 19 648 | 19 886 | 21 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 003 | 3 582 | 3 076 | 21 | 396 | 395 | 388 | 477 | 359 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 003 | 3 507 | 3 028 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 48 | 21 | 396 | 395 | 388 | 477 | 359 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 75 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 113 | 49 209 | 76 035 | 27 329 | 19 181 | 19 239 | 19 261 | 19 409 | 20 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 003 | 30 499 | 48 647 | 15 036 | 13 469 | 13 472 | 11 921 | 9 028 | 7 070 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 983 | 10 482 | 25 114 | 12 081 | 5 703 | 5 759 | 7 332 | 10 259 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 787 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 127 | 8 166 | 2 274 | 212 | 9 | 8 | 8 | 122 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 62 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 476 | 52 785 | 79 287 | 21 565 | 19 577 | 19 634 | 19 648 | 19 885 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 003 | 3 582 | 3 076 | 396 | 395 | 388 | 477 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 003 | 3 507 | 3 028 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 75 | 48 | 396 | 395 | 388 | 477 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 473 | 49 201 | 76 211 | 21 565 | 19 181 | 19 239 | 19 261 | 19 409 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 623 | 30 499 | 48 647 | 14 198 | 13 469 | 13 472 | 11 921 | 9 028 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 462 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 156 | 10 536 | 25 290 | 7 303 | 5 703 | 5 759 | 7 332 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 259 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 127 | 8 166 | 2 274 | 64 | 9 | 8 | 8 | 122 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 105 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 116 | 52 792 | 79 111 | 27 350 | 19 577 | 19 634 | 19 648 | 19 886 | 21 224 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 506 | 13 038 | 11 904 | 8 578 | 3 621 | 3 632 | 3 664 | 3 743 | 4 450 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 018 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 422 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 422 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 610 | 39 754 | 67 207 | 10 350 | 15 956 | 16 002 | 15 985 | 16 143 | 16 774 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 610 | 39 754 | 66 207 | 10 350 | 15 956 | 16 002 | 15 985 | 16 143 | 16 774 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 478 | 52 785 | 79 286 | 21 565 | 19 577 | 19 634 | 19 648 | 19 885 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 565 | 13 038 | 11 696 | 5 206 | 3 621 | 3 632 | 3 664 | 3 743 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 545 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 913 | 39 746 | 67 591 | 16 359 | 15 956 | 16 002 | 15 985 | 16 143 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 913 | 39 746 | 66 591 | 16 359 | 15 956 | 16 002 | 15 985 | 16 143 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 059 | 11 928 | 11 245 | 5 060 | 6 405 | 11 510 | 13 128 | 16 258 | |
| Выручка за предыдущий год | 104 730 | 385 864 | 340 231 | 2 948 | 2 249 | 5 775 | 6 612 | 8 178 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 671 | 373 936 | 328 986 | 2 112 | 4 156 | 5 735 | 6 516 | 8 080 | |
| Выручка за отчетный год | 104 292 | 385 864 | 340 496 | 165 055 | 2 249 | 5 775 | 6 612 | 8 178 | 11 002 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 797 | 56 724 | 11 505 | 6 562 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 797 | 11 928 | 11 505 | 6 562 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 470 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 326 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 101 495 | 329 140 | 328 991 | 158 493 | 4 156 | 5 735 | 6 516 | 8 080 | 9 980 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 856 | 11 928 | 11 245 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 735 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 468 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 018 | 11 858 | 11 645 | 5 406 | 442 | 26 | 56 | 101 | 79 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 108 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 381 | 919 | 1 524 | 14 495 | 184 | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 160 | 989 | 1 384 | 14 543 | 258 | 26 | 53 | 101 | 79 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 077 | 11 858 | 11 385 | 2 750 | 442 | 26 | 56 | 101 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 330 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 381 | 919 | 1 524 | 999 | 184 | 3 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 160 | 989 | 1 384 | 1 421 | 258 | 26 | 53 | 101 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 077 | 9 474 | 9 107 | 76 | 11 | 33 | 79 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 384 | 2 278 | 8 | 3 | 13 | 82 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 604 | 2 330 | 1 775 | 3 | 13 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 414 | 11 858 | 9 315 | 3 631 | 11 | 33 | 79 | 707 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 414 | 11 858 | 9 315 | 3 631 | 11 | 33 | 79 | 707 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 077 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 545 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 565 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 018 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 038 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 474 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 474 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 474 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 474 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 005 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 532 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 059 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 395 858 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 392 564 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 294 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 386 799 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 361 511 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 503 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 785 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 064 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 11 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | 707 тыс. ₽ | ||
| Активы | 27,4 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +156,8 % | +14,5 % | +23,7 % | +34,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,64 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,24 | 1,53 ▼ | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 0,36 | 0,36 | 0,46 | 0,64 | 0,82 | 1,28 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,82 | 0,96 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,46 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 2,19 | 4,41 | 4,41 | 4,36 | 4,31 | 3,77 | 0,69 ▼ | 1,31 |
| Рентабельность продаж | — | -84,8 % | 0,7 % | 1,5 % | 1,2 % | 9,3 % | 4,0 % ▲ | 7,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -70,5 % | 0,2 % | 0,5 % | 1,0 % | 6,4 % | 1,8 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,3 % | -8,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,4 % | 3,3 % | 1,8 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,3 % | -43,8 % | 0,3 % | 0,9 % | 2,1 % | 15,9 % | 9,8 % ▲ | 16,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,11 | 0,29 | 0,34 | 0,41 | 0,52 | 1,19 ▼ | 1,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 926 дн. | 364 дн. | 405 дн. | 458 дн. | — | 65 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 1 183 дн. | 857 дн. | 668 дн. | 408 дн. | 259 дн. | 7 дн. ▼ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2109).