Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ВОГ", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ВОГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 961 832 | 952 590 | 748 587 | 778 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 147 | 6 442 | 4 246 | 9 213 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 124 | 6 434 | 4 241 | 3 987 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | 9 | 4 | 5 226 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 954 685 | 946 148 | 744 341 | 769 146 |
| Запасы на конец отчетного года | 121 450 | 227 621 | 114 612 | 115 635 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 579 | 509 | 203 | 382 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 832 273 | 716 832 | 611 853 | 650 635 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 650 | 1 050 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 356 | 1 184 | 16 004 | 1 422 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 4 | 17 | 21 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 808 241 | 961 832 | 952 590 | 748 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 661 | 7 147 | 6 442 | 4 246 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 630 | 7 124 | 6 434 | 4 241 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 31 | 14 | 9 | 4 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 801 579 | 954 685 | 946 148 | 744 341 |
| Запасы на конец предыдущего года | 161 893 | 121 450 | 227 621 | 114 612 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 579 | 509 | 203 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 635 268 | 832 273 | 716 832 | 611 853 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 650 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 416 | 356 | 1 184 | 16 004 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 27 | 4 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 961 833 | 952 590 | 748 587 | 778 359 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 616 607 | 587 460 | 435 367 | 385 249 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 616 597 | 587 450 | 435 357 | 385 229 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 65 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 345 226 | 365 130 | 313 220 | 393 045 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 284 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 343 942 | 365 130 | 313 220 | 386 931 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 114 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 808 241 | 961 833 | 952 590 | 748 587 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 965 715 | 616 607 | 587 460 | 435 367 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 965 705 | 616 597 | 587 450 | 435 357 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 832 526 | 345 226 | 365 130 | 313 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 84 870 | 1 284 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 747 656 | 343 942 | 365 130 | 313 220 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 219 | 428 124 | 333 367 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 627 399 | 2 158 154 | 1 730 886 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 424 180 | 1 730 030 | 1 397 519 | |
| Выручка за отчетный год | 1 627 399 | 2 158 154 | 1 730 886 | 1 955 964 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 219 | 428 124 | 333 367 | 382 458 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 79 048 | 174 772 | 102 451 | 74 409 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 124 171 | 253 352 | 230 916 | 308 049 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 424 180 | 1 730 030 | 1 397 519 | 1 573 506 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 048 | 174 772 | 102 451 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 124 171 | 253 352 | 230 916 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 796 | 170 640 | 105 047 | 85 807 |
| Проценты к получению за отчетный год | 255 | 59 | 175 | 190 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 522 | 218 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 833 | 8 794 | 20 494 | 34 756 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 818 | 12 767 | 18 073 | 23 548 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 796 | 170 640 | 105 047 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 255 | 59 | 175 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 522 | 218 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 833 | 8 794 | 20 564 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 818 | 12 767 | 18 143 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 702 | 136 060 | 83 022 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 260 | 34 572 | 20 785 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | |||
| Прочее за предыдущий год | 152 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 260 | 34 572 | 20 785 | 18 719 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 320 | 220 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 320 | 220 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | 1 218 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 62 702 | 136 060 | 83 022 | 68 266 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 702 | 136 060 | 83 022 | 68 266 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 62 702 | 136 060 | 83 022 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 965 705 | 616 597 | 587 450 | 435 357 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 965 715 | 616 607 | 587 460 | 435 367 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 616 597 | 587 450 | 435 357 | 385 229 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 616 607 | 587 460 | 435 367 | 385 249 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 702 | 136 061 | 83 022 | 68 489 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 62 702 | 136 061 | 83 022 | 68 499 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 702 | 136 061 | 83 022 | 68 266 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 62 702 | 136 061 | 83 022 | 68 266 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 223 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 233 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 411 810 | 165 208 | 235 115 | 118 617 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 411 810 | 165 208 | 235 115 | 118 617 |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 607 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 19 607 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 411 810 | 165 208 | 235 115 | 99 010 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 411 810 | 165 208 | 235 115 | 99 010 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 616 607 | 587 460 | 435 367 | 385 249 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 965 715 | 616 607 | 587 460 | 435 367 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 516 555 | 184 374 | 251 287 | 83 063 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 871 856 | 2 243 620 | 1 699 398 | 1 789 464 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 810 192 | 2 202 574 | 1 698 378 | 1 781 299 |
| Прочие поступления за отчетный год | 61 664 | 41 046 | 1 020 | 8 165 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 355 301 | 2 059 246 | 1 448 111 | 1 706 401 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 277 853 | 1 888 825 | 1 338 679 | 1 556 250 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 305 | 49 297 | 42 247 | 78 406 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 037 | 223 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 229 | 38 259 | 19 992 | 21 703 |
| Прочие платежи за отчетный год | 34 877 | 82 642 | 47 193 | 50 042 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 255 | 1 316 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 108 355 | 483 | 400 | 1 316 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 108 100 | 483 | 400 | 1 313 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 255 | 3 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 108 100 | 17 541 | 1 750 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 441 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 108 100 | 16 100 | 1 750 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 46 324 | 158 996 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 46 324 | 158 996 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 567 195 | 325 483 | 235 115 | 99 010 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 427 800 | 165 208 | 235 115 | 99 010 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 139 395 | 160 275 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 829 | 14 822 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 136,1 млн ₽ | 83,0 млн ₽ | 68,3 млн ₽ |
| Активы | 952,6 млн ₽ | 748,6 млн ₽ | 778,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,59 | 2,38 | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,97 | 2,01 | 1,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,3 % | 11,1 % | 8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 30 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.