Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРРУС-ТЕХ, ИНК", Реутов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРРУС-ТЕХ, ИНК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 186 973 | 175 259 | 183 632 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 646 | 63 213 | 56 492 |
| Основные средства на конец отчетного года | 72 646 | 63 213 | 56 492 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 327 | 112 045 | 127 141 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 772 | 18 584 | 14 297 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 181 | 1 560 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 125 | 44 508 | 41 842 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 027 | 43 027 | 50 865 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 222 | 3 543 | 19 714 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 823 | 423 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 295 704 | 197 642 | 175 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 343 | 65 559 | 63 213 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 266 | 65 559 | 63 213 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 78 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 247 361 | 132 083 | 112 046 |
| Запасы на конец предыдущего года | 105 594 | 38 497 | 18 584 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 369 | 1 560 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 000 | 41 403 | 44 508 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 81 541 | 45 032 | 43 027 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 394 | 6 826 | 3 543 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 463 | 505 | 824 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 186 973 | 175 258 | 183 632 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 178 942 | 167 073 | 154 927 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 178 922 | 167 053 | 154 907 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 031 | 8 185 | 28 705 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 031 | 8 449 | 29 221 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 525 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 295 704 | 197 642 | 175 259 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 277 723 | 154 684 | 167 073 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 277 714 | 154 664 | 167 053 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 967 | 42 958 | 8 186 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 967 | 32 489 | 8 449 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 920 | 525 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 621 | 49 383 | |
| Выручка за предыдущий год | 80 051 | 97 433 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 430 | 48 050 | |
| Выручка за отчетный год | 96 053 | 97 433 | 62 259 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 590 | 49 383 | 21 304 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 120 | 25 378 | 2 855 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 470 | 24 005 | 18 449 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 463 | 48 050 | 40 955 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 502 | 25 378 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 119 | 24 005 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 897 | 23 975 | 3 315 |
| Проценты к получению за отчетный год | 843 | 739 | 545 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 292 | 1 098 | 138 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 358 | 3 240 | 223 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 191 | 23 975 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 488 | 739 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 176 | 1 098 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 975 | 3 240 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 353 | 19 180 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 838 | 4 795 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 182 | 4 795 | 663 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 715 | 19 180 | 2 652 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 715 | 19 180 | 2 652 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 353 | 19 180 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 664 | 167 053 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 154 684 | 167 073 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 053 | 154 907 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 167 073 | 154 927 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 390 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 390 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 390 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 390 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | 12 147 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 000 | 12 147 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 147 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 12 147 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 166 285 | 154 412 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 154 233 | 166 285 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 37 114 | 18 847 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 37 114 | 18 847 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 61 084 | 512 820 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 982 | 36 731 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 096 | 9 271 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 32 006 | 466 818 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 201 | 42 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 19,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 175,3 млн ₽ | 183,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,69 | 4,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,13 | 3,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,69 | 2,46 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,9 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 141 дн. | 127 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.