Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК ПАВЛИНО", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК ПАВЛИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 046 | 13 488 | 25 124 | 21 739 | 24 508 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 046 | 13 488 | 25 123 | 21 739 | 24 509 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 571 | 11 898 | 22 414 | 16 749 | 18 980 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 475 | 1 590 | 2 709 | 4 990 | 5 529 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 046 | 13 488 | 25 124 | 28 357 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 046 | 13 488 | 25 123 | 28 357 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 571 | 11 898 | 22 414 | 26 061 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 475 | 1 590 | 2 709 | 2 296 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 046 | 13 488 | 25 124 | 21 739 | 24 508 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 | 548 | 6 312 | 8 006 | 16 328 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 548 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 953 | 12 940 | 18 812 | 13 732 | 8 180 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 453 | 12 940 | 18 812 | 13 732 | 8 180 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 500 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 046 | 13 488 | 25 124 | 28 357 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 93 | 548 | 6 312 | 20 613 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 93 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 953 | 12 940 | 18 812 | 7 744 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 453 | 12 940 | 18 812 | 7 744 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 500 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 652 | 7 681 | 6 729 | 121 323 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 192 | 52 307 | 56 414 | 65 274 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 460 | 44 626 | 49 685 | 56 049 | |
| Выручка за отчетный год | 17 192 | 52 307 | 56 414 | 55 971 | 61 584 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 732 | 6 729 | 3 020 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 732 | 6 729 | 3 020 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 460 | 44 626 | 49 685 | 52 951 | 58 281 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 681 | 6 729 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 742 | 5 131 | 6 634 | 2 259 | 35 690 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 68 | 201 | 466 | 60 913 | 16 642 |
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 4 930 | 561 | 61 674 | 19 046 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 126 | 2 952 | 6 634 | 37 133 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 68 | 201 | 466 | 19 324 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 4 930 | 561 | 17 809 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 | 455 | 5 764 | 10 206 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 659 | 2 497 | 870 | 534 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 659 | 2 497 | 870 | 565 | 583 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 | 455 | 5 764 | 1 694 | 314 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | 455 | 5 764 | 1 694 | 314 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 52,3 млн ₽ | — | — | 61,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 83 тыс. ₽ | 455 тыс. ₽ | 5,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 314 тыс. ₽ | ||
| Активы | 20,0 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 93 тыс. ₽ | — | 6,3 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,04 | 1,34 | 1,58 | 3,00 | 1,86 ▲ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,04 | 1,34 | 1,58 | 3,00 | 1,63 ▲ | 1,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,12 | 0,14 | 0,36 | 0,68 | 0,27 ▲ | 0,40 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | 0,25 | 0,37 | 0,67 | 0,54 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 214,55 | — | 2,98 | 1,72 | 0,50 | 0,33 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | 14,7 % | — | — | 5,4 % | 11,4 % ▼ | 13,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,9 % | — | — | 0,5 % | 6,2 % ▼ | 7,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 3,4 % | 22,9 % | 7,8 % | 1,3 % | 1,5 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,2 % | — | 91,3 % | 21,2 % | 1,9 % | 8,5 % ▼ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,88 | — | — | 2,51 | 0,39 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 83 дн. | — | — | 112 дн. | 144 дн. ▲ | 129 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 3,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 13484).