Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАМЯ", Реутов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАМЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 898 | 30 229 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 898 | 30 229 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 466 | 5 432 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 937 | 21 282 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 3 173 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 459 | 341 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 038 | 18 898 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 038 | 18 898 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 348 | 3 466 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 001 | 14 937 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 114 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 575 | 458 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 898 | 30 229 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 142 | 10 986 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 132 | 10 976 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 173 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 756 | 19 069 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 850 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 409 | 18 219 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 347 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 038 | 18 898 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 327 | 13 142 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 317 | 13 132 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 139 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 572 | 5 756 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 399 | 5 409 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 173 | 347 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 363 | 8 335 |
| Выручка за предыдущий год | 29 168 | 65 990 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 805 | 57 655 |
| Выручка за отчетный год | 65 990 | 56 980 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 335 | 3 753 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 335 | 3 753 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 655 | 53 227 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 363 | 8 335 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 043 | 4 505 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 117 | 6 351 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 409 | 5 599 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 993 | 11 043 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 504 | 17 117 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 874 | 14 409 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 916 | 8 816 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 938 | 2 366 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 139 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 366 | 728 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 139 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 816 | 3 604 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 816 | 3 604 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 916 | 8 816 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 317 | 13 132 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 327 | 13 142 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 132 | 10 976 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 142 | 10 986 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 815 | 3 604 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 815 | 3 604 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 815 | 3 604 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 815 | 3 604 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 760 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 760 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 760 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 760 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 142 | 10 986 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 327 | 13 142 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 348 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 46 042 | 113 996 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 221 | 113 113 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 821 | 883 |
| Платежи – всего за отчетный год | 52 070 | 106 648 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 557 | 67 723 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 892 | 2 031 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 910 | 456 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 711 | 36 438 |
| Поступления – всего за отчетный год | 800 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 800 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 850 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 850 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 720 | 850 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 720 | 850 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 761 | 5 011 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 011 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 761 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 137 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 30,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.