Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ", Леоново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 634 | 27 485 | 30 117 | 277 225 | 344 125 | 516 112 | 442 333 | 446 882 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 876 | 19 898 | 15 379 | 165 225 | 195 974 | 315 450 | 318 559 | 320 226 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 876 | 19 898 | 15 379 | 165 225 | 195 974 | 315 450 | 318 559 | 319 828 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 399 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 758 | 7 588 | 14 738 | 112 000 | 148 150 | 200 663 | 123 773 | 126 656 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 333 | 3 469 | 47 475 | 92 117 | 140 576 | 80 428 | 82 843 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 97 | 14 | 29 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 935 | 3 080 | 8 530 | 44 456 | 45 161 | 47 372 | 27 739 | 29 335 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 275 | 2 769 | 1 847 | 6 183 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 819 | 1 161 | 2 740 | 871 | 420 | 3 398 | 2 089 | 381 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 14 | 7 922 | 7 683 | 7 372 | 7 320 | 13 936 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 668 | 29 634 | 27 485 | 112 955 | 277 225 | 344 125 | 516 112 | 442 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 417 | 15 876 | 19 898 | 48 020 | 165 225 | 195 974 | 315 450 | 324 610 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 417 | 15 876 | 19 898 | 48 020 | 165 225 | 195 974 | 315 450 | 318 427 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 183 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 251 | 13 758 | 7 588 | 64 935 | 112 000 | 148 150 | 200 663 | 117 711 |
| Запасы на конец предыдущего года | 600 | 3 333 | 38 212 | 47 475 | 92 117 | 140 576 | 80 428 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 97 | 14 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 609 | 12 935 | 3 080 | 23 063 | 44 456 | 45 161 | 47 372 | 27 728 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 275 | 2 769 | 1 847 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 038 | 819 | 1 161 | 179 | 871 | 420 | 3 398 | 2 089 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 4 | 14 | 3 481 | 7 922 | 7 683 | 7 372 | 7 320 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 634 | 27 485 | 30 117 | 277 225 | 344 125 | 516 112 | 442 333 | 446 882 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 599 | 36 634 | 168 617 | 172 509 | 171 747 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 53 647 | 53 647 | 183 716 | 183 716 | 183 716 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 154 808 | 173 274 | 136 889 | 92 081 | 81 981 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 109 939 | 141 858 | 115 788 | 81 048 | 67 575 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 44 870 | 31 416 | 21 101 | 11 033 | 14 406 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 515 | 54 403 | 59 544 | 90 818 | 134 216 | 210 606 | 177 742 | 193 155 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 144 | 53 896 | 58 106 | 84 467 | 109 587 | 165 798 | 147 721 | 156 726 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 371 | 507 | 1 438 | 6 336 | 24 614 | 44 794 | 30 006 | 30 319 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 668 | 29 634 | 27 485 | 112 955 | 277 225 | 344 125 | 516 112 | 442 321 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 828 | 31 599 | 36 634 | 168 617 | 171 434 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 52 767 | 53 647 | 53 647 | 183 716 | 183 716 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 783 | 154 808 | 173 275 | 136 889 | 81 063 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 109 939 | 141 858 | 115 788 | 81 048 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 783 | 44 870 | 31 416 | 21 101 | 15 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 174 | 39 515 | 54 403 | 53 344 | 90 818 | 134 216 | 210 606 | 189 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 007 | 37 144 | 53 896 | 44 136 | 84 467 | 109 587 | 165 798 | 147 721 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 | 2 371 | 507 | 9 193 | 6 336 | 24 614 | 44 794 | 27 810 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 2 678 | 4 593 | 37 691 | 28 033 | 40 129 | 47 800 | |
| Выручка за предыдущий год | 39 | 5 264 | 26 084 | 74 166 | 47 190 | 75 727 | 161 303 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 586 | 21 491 | 36 475 | 19 157 | 35 598 | 113 503 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 264 | 9 871 | 74 166 | 47 190 | 75 727 | 161 303 | 93 655 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 678 | 4 900 | 37 691 | 28 033 | 40 129 | 47 800 | 39 817 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 469 | 4 308 | 9 648 | 12 626 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 400 | 15 883 | 4 559 | 19 448 | 12 918 | 16 726 | 17 810 | 17 974 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 729 | 4 808 | 3 589 | 17 774 | 19 180 | 19 095 | 20 342 | 9 217 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 586 | 4 971 | 36 475 | 19 157 | 35 598 | 113 503 | 53 838 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 469 | 4 308 | 9 648 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 668 | 9 400 | 15 883 | 1 083 | 19 448 | 12 918 | 16 726 | 17 810 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 460 | 2 729 | 4 808 | 8 040 | 17 774 | 19 180 | 19 095 | 20 342 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 774 | 5 044 | 1 936 | 3 941 | 312 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 67 | 258 | 93 | 426 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 222 | 3 372 | 3 410 | 3 473 | 8 114 | 9 929 | 5 478 | 16 042 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 083 | 4 593 | 5 623 | 6 221 | 20 688 | 9 388 | 5 457 | 5 115 |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 155 | 598 | 1 510 | 3 723 | 1 924 | 5 686 | 1 813 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 690 | 1 774 | 5 044 | 1 936 | 3 940 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 67 | 258 | 93 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 157 | 2 222 | 3 372 | 841 | 3 473 | 8 114 | 9 929 | 5 478 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 781 | 5 083 | 4 593 | 10 468 | 6 221 | 20 688 | 9 388 | 4 915 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 57 | 155 | 407 | 1 510 | 3 723 | 1 924 | 5 145 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 382 | 891 | 5 035 | 1 904 | 3 940 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 51 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 891 | 5 035 | 1 904 | 3 892 | 312 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 891 | 5 035 | 1 904 | 3 892 | 312 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 382 | 891 | 5 035 | 1 904 | 3 940 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 058 | 4 341 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 523 | 56 511 | 119 345 | 171 771 | 112 679 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 82 672 | 49 233 | 93 828 | 147 231 | 97 461 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 851 | 7 278 | 25 517 | 24 540 | 15 218 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 246 974 | 133 321 | 143 696 | 113 713 | 108 338 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 226 988 | 106 386 | 110 797 | 80 176 | 75 733 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 770 | 12 799 | 19 483 | 11 100 | 11 006 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 087 | 3 710 | 6 771 | 4 812 | 10 125 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 129 | 10 426 | 6 645 | 17 625 | 11 474 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 395 | 25 401 | 37 690 | 24 630 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 395 | 25 401 | 38 586 | 28 098 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 394 | 8 785 | 38 586 | 28 098 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 16 616 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 896 | 3 468 | 234 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 896 | 3 468 | 199 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 128 748 | 50 959 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 159 878 | 97 779 | 60 055 | 15 992 | 56 297 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 159 878 | 97 779 | 60 055 | 15 992 | 56 083 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 214 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 130 | 46 820 | 70 417 | 99 989 | 62 112 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 716 | 45 164 | 69 947 | 99 546 | 61 764 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 414 | 1 656 | 470 | 443 | 348 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 692 | 2 977 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 74,2 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 75,7 млн ₽ | 161,3 млн ₽ | 93,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,5 млн ₽ | 891 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 312 тыс. ₽ | ||
| Активы | 30,1 млн ₽ | 277,2 млн ₽ | 344,1 млн ₽ | 516,1 млн ₽ | 442,3 млн ₽ | 446,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 31,6 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 168,6 млн ₽ | 172,5 млн ₽ | 171,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -36,4 % | +60,5 % | +113,0 % | -41,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 1,23 | 1,10 | 0,95 | 0,70 | 0,66 | 2,52 ▼ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,62 | 0,36 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,89 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,13 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,22 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент автономии | — | 0,11 | 0,11 | 0,33 | 0,39 | 0,38 | 0,68 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | — | 7,77 | 8,39 | 2,06 | 1,56 | 1,60 | 0,29 ▼ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | 0,6 % | -8,6 % | 5,7 % | 6,0 % | 13,5 % | 9,1 % ▲ | 8,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,2 % | 10,7 % | 2,5 % | 2,4 % | 0,3 % | 6,6 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,3 % | 0,3 % | 1,5 % | 0,4 % | 0,9 % | 0,1 % | 1,3 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2,8 % | 13,7 % | 1,1 % | 2,3 % | 0,2 % | 4,6 % ▼ | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,27 | 0,14 | 0,15 | 0,36 | 0,21 | 0,41 ▼ | 0,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 219 дн. | 349 дн. | 228 дн. | 63 дн. | 114 дн. | 57 дн. ▼ | 199 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 255 дн. | 475 дн. | 1 755 дн. | 1 441 дн. | 259 дн. | 562 дн. | 274 дн. ▼ | 196 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 106 дн. | 63 дн. | 469 дн. | 459 дн. | 96 дн. | 206 дн. | 62 дн. ▼ | 199 дн. |
| Финансовый цикл | — | 630 дн. | 1 635 дн. | 1 210 дн. | 225 дн. | 470 дн. | 299 дн. ▼ | 233 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,19 | 0,09 | -0,05 | -0,44 | -0,53 | 0,70 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,42 | 0,33 | 0,31 | -0,15 | -0,40 | 6,56 ▼ | 3,73 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2913).