Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТПА-ТРЕЙД", Дубна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТПА-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 403 | 18 469 | 15 107 | 26 140 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 403 | 18 469 | 15 107 | 26 140 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 485 | 7 911 | 9 189 | 11 337 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 731 | 8 474 | 1 818 | 7 710 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 187 | 2 084 | 4 100 | 7 093 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 403 | 18 469 | 15 107 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 403 | 18 469 | 15 107 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 485 | 7 911 | 9 189 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 731 | 8 474 | 1 818 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 187 | 2 084 | 4 100 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 403 | 18 469 | 15 107 | 26 140 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 191 | 1 772 | 3 503 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 442 | 16 278 | 13 335 | 22 637 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 442 | 16 278 | 13 335 | 22 637 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 403 | 18 469 | 15 107 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 191 | 1 772 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 442 | 16 278 | 13 335 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 442 | 16 278 | 13 335 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 | 4 541 | 2 598 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 116 | 47 289 | 43 465 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 910 | 42 748 | 40 867 | |
| Выручка за отчетный год | 2 116 | 47 289 | 43 465 | 71 436 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 | 4 541 | 2 598 | 6 730 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 206 | 4 541 | 2 598 | 6 730 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 910 | 42 748 | 40 867 | 64 706 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 206 | 4 541 | 2 598 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 025 | 2 211 | 4 371 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 90 | 1 933 | 982 | 2 051 |
| Прочие расходы за отчетный год | 345 | 2 449 | 1 369 | 4 410 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 025 | 2 212 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | 1 933 | 983 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 345 | 2 449 | 1 369 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 230 | 1 763 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 795 | 449 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 795 | 449 | 878 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 230 | 1 762 | 3 493 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 230 | 1 762 | 3 493 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -49 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 12,4 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 26,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -39 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,13 | 1,13 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,65 | 0,44 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,13 | 0,31 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | — | 7,43 | 7,53 | 6,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 17,5 % | 11,7 % | 13,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 147,4 % | 99,4 % | 99,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 284 дн. | 68 дн. | 82 дн. | 64 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.