Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ", Долматово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 298 | 9 482 | 9 466 | 8 685 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 210 | 364 | 219 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 171 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 68 | 57 | 47 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 142 | 307 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 292 | 9 272 | 9 102 | 8 466 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 936 | 929 | 946 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 260 | 7 773 | 7 446 | 722 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 741 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 563 | 727 | 624 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 410 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 298 | 9 483 | 9 732 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 204 | 243 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 185 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 | 57 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 136 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 292 | 9 279 | 9 489 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 936 | 914 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 42 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 260 | 7 780 | 838 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 563 | 186 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 409 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 298 | 9 482 | 9 466 | 8 685 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 553 | 8 216 | 8 584 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 571 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 313 | 929 | 1 211 | 101 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 300 | 900 | 1 200 | 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 29 | 11 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 298 | 9 483 | 9 731 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 553 | 8 531 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 571 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 313 | 930 | 1 200 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 300 | 900 | 1 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 30 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 | 6 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 230 | 19 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 | 8 064 | 13 | |
| Выручка за отчетный год | 8 230 | 19 | 1 784 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 | 140 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 142 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 267 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 | 8 088 | 385 | 1 644 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 166 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 361 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 4 | 245 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 148 | 53 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 142 | 53 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 571 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 531 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 571 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 583 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 52 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 584 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 531 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -25 тыс. ₽ | -9 тыс. ₽ | -337 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -15 тыс. ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 9,98 | 7,52 | 83,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 8,97 | 6,75 | 70,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,61 | 0,60 | 63,02 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,90 | 0,87 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | — | 0,11 | 0,15 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % | -0,1 % | -3,6 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -0,1 % | -4,1 % | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 456 дн. | 42 дн. | 881 дн. | 210 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 83,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.