Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РК-РЕГИОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РК-РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 838 | 189 256 | 769 179 | 712 899 | 3 479 979 | 4 787 242 | 6 558 979 | 7 643 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | 6 709 | 37 004 | 43 395 | 120 889 | 697 903 | 895 577 | 1 082 151 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 091 | 42 027 | 37 563 | 86 868 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 | 1 076 | 1 602 | 2 557 | 57 845 | 490 304 | 574 271 | 695 860 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 34 564 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 633 | 35 402 | 40 838 | 86 992 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 58 882 | 165 459 | 179 932 | 259 901 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 71 | 113 | 16 820 | 4 958 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 795 | 182 547 | 732 175 | 669 504 | 3 359 090 | 4 089 339 | 5 663 401 | 6 561 346 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 576 | 20 434 | 369 941 | 297 904 | 1 488 567 | 1 635 503 | 2 666 714 | 2 858 706 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 665 | 82 243 | 29 083 | 81 135 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 787 | 158 300 | 290 915 | 363 458 | 1 285 513 | 1 738 143 | 1 761 002 | 3 104 581 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 941 | 165 000 | 9 001 | 59 558 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 432 | 3 813 | 71 319 | 8 142 | 569 872 | 466 462 | 1 188 794 | 457 132 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 532 | 1 988 | 8 807 | 234 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 838 | 189 256 | 769 179 | 1 895 489 | 3 802 336 | 4 787 242 | 6 558 979 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 6 709 | 37 004 | 135 749 | 443 245 | 697 903 | 895 577 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 802 | 4 091 | 42 027 | 37 563 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 | 1 076 | 1 602 | 7 733 | 310 268 | 490 304 | 574 271 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 633 | 35 402 | 56 493 | 86 992 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 66 721 | 128 816 | 165 459 | 179 932 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 71 | 113 | 16 820 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 795 | 182 547 | 732 175 | 1 759 739 | 3 359 090 | 4 089 339 | 5 663 401 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 576 | 20 434 | 369 941 | 451 021 | 1 488 567 | 1 635 503 | 2 666 714 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 994 | 4 665 | 82 243 | 29 083 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 787 | 158 300 | 290 915 | 1 042 424 | 1 285 513 | 1 738 143 | 1 761 002 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 198 311 | 7 941 | 165 000 | 9 001 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 432 | 3 813 | 71 319 | 64 706 | 569 872 | 466 462 | 1 188 794 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 284 | 2 532 | 1 988 | 8 807 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 838 | 189 256 | 769 179 | 712 899 | 3 479 979 | 4 787 242 | 6 558 979 | 7 643 497 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 721 | 59 868 | 638 871 | 1 357 087 | 1 711 044 | 2 012 403 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 437 671 | 1 155 887 | 1 509 844 | 1 811 203 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 406 | 229 751 | 237 | 104 | 432 597 | 474 864 | 467 272 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 166 400 | 229 600 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 104 | 87 056 | 89 700 | 137 206 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 151 | 237 | 345 541 | 385 164 | 330 066 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 116 | 36 912 | 618 103 | 652 794 | 2 841 004 | 2 997 558 | 4 373 071 | 5 163 823 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 209 | 9 727 | 12 444 | 13 344 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 116 | 32 703 | 608 376 | 652 794 | 2 761 477 | 2 773 414 | 4 148 650 | 4 694 289 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 67 083 | 210 800 | 224 421 | 344 718 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 124 815 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 838 | 189 256 | 769 179 | 1 895 489 | 3 802 336 | 4 787 242 | 6 558 979 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 721 | 50 627 | 638 871 | 1 357 087 | 1 711 044 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 437 671 | 1 155 887 | 1 509 844 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 166 406 | 229 751 | 290 | 322 461 | 432 597 | 474 864 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 166 400 | 229 600 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 290 | 70 038 | 87 056 | 89 700 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 151 | 252 422 | 345 541 | 385 164 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 117 | 36 912 | 618 103 | 1 844 572 | 2 841 004 | 2 997 558 | 4 373 071 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 209 | 9 727 | 12 444 | 13 344 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 117 | 32 703 | 608 376 | 1 812 571 | 2 761 477 | 2 773 414 | 4 148 650 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 32 001 | 67 083 | 210 800 | 224 421 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 014 | 1 163 699 | 1 990 639 | 3 828 390 | 4 956 116 | |||
| Выручка за предыдущий год | 104 100 | 375 166 | 1 230 332 | 8 230 539 | 13 447 340 | 25 307 093 | 32 119 985 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 103 086 | 395 812 | 1 294 707 | 21 478 703 | 27 163 869 | |||
| Выручка за отчетный год | 104 100 | 375 166 | 1 230 332 | 3 382 118 | 13 447 340 | 25 307 093 | 32 119 985 | 41 829 644 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 014 | 1 990 639 | 3 828 390 | 4 956 116 | 6 428 903 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 014 | 336 746 | 350 761 | 615 457 | 369 927 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 340 659 | 6 058 976 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 103 086 | 395 812 | 1 294 707 | 3 404 594 | 27 163 869 | 35 400 741 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 014 | 125 753 | 336 746 | 350 761 | 615 457 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 477 629 | 4 340 659 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 805 | 356 344 | 755 778 | 458 421 | 370 348 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 666 | 25 054 | 36 848 | 61 392 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 326 | 16 184 | 20 442 | 38 850 | 48 299 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 543 | 10 085 | 78 152 | 264 230 | 166 465 | 733 271 | 207 146 | 424 878 |
| Прочие расходы за отчетный год | 752 | 10 434 | 103 537 | 288 133 | 362 180 | 437 550 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 805 | 69 924 | 356 344 | 755 778 | 458 421 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 549 | 4 666 | 25 054 | 36 848 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 326 | 16 184 | 32 036 | 38 850 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 543 | 10 085 | 78 152 | 111 484 | 166 465 | 733 271 | 207 146 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 752 | 10 434 | 103 537 | 321 272 | 362 180 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 522 | 49 641 | 276 933 | 588 535 | 353 958 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 283 | 4 438 | 13 933 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 283 | 4 438 | 13 933 | 5 365 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 522 | 276 933 | 588 535 | 353 958 | 301 359 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 522 | 276 933 | 588 535 | 353 958 | 301 359 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 641 | 276 933 | 588 535 | 353 958 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 311 129 | 286 151 | 812 197 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 308 799 | 25 567 543 | 33 191 223 | 40 868 144 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 148 233 | 25 491 786 | 33 003 083 | 40 827 150 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 250 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 158 316 | 75 757 | 188 140 | 40 994 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 379 026 | 41 227 695 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 994 172 | 3 158 145 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 883 024 | 3 905 792 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 222 873 | 133 510 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 278 957 | 446 532 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 194 024 | 24 084 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 209 024 | 25 043 | 196 847 | 33 998 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 134 | 165 000 | 33 998 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 25 043 | 31 847 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 193 890 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 172 763 | 289 835 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 75 208 | 141 219 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 97 555 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 148 616 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 114 489 | 115 542 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 593 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 896 | 115 542 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 505 153 | 721 792 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 13 | 540 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 13,45 млрд ₽ | 25,31 млрд ₽ | 32,12 млрд ₽ | 41,83 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -92,0 млн ₽ | -61,5 млн ₽ | 276,9 млн ₽ | 588,5 млн ₽ | 354,0 млн ₽ | 301,4 млн ₽ | ||
| Активы | 769,2 млн ₽ | 712,9 млн ₽ | 3,48 млрд ₽ | 4,79 млрд ₽ | 6,56 млрд ₽ | 7,64 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -78,7 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 638,9 млн ₽ | 1,36 млрд ₽ | 1,71 млрд ₽ | 2,01 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +88,2 % | +26,9 % | +30,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,03 | 1,18 | 1,36 | 1,30 | 1,27 | 1,74 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,57 | 0,66 | 0,79 | 0,68 | 0,70 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,01 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,10 | 0,07 ▲ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | 0,08 | 0,18 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,39 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | 10,91 | 4,45 | 2,53 | 2,83 | 2,80 | 1,07 ▼ | 1,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | 2,5 % | 1,4 % | 1,9 % | 0,9 % | 3,9 % ▼ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 2,1 % | 2,3 % | 1,1 % | 0,7 % | 2,2 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,0 % | -8,6 % | 8,0 % | 12,3 % | 5,4 % | 3,9 % | 2,6 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -102,7 % | 43,3 % | 43,4 % | 20,7 % | 15,0 % | 13,3 % ▲ | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 3,86 | 5,29 | 4,90 | 5,47 | 1,54 ▲ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 35 дн. | 25 дн. | 20 дн. | 27 дн. | 78 дн. ▲ | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 104 дн. | 32 дн. | -47 дн. | -28 дн. | 36 дн. | 29 дн. | 56 дн. ▲ | 66 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 172 дн. | 70 дн. | -88 дн. | -47 дн. | 56 дн. | 48 дн. | 75 дн. ▲ | 95 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 75 дн. | 44 дн. | 0 дн. | 8 дн. | 52 дн. ▲ | 53 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,16 | 0,02 | 0,15 | 0,27 | 0,23 | 0,21 | 0,49 ▼ | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,05 | -0,38 | 2,31 | 3,76 | 2,88 | 2,67 | 4,68 ▼ | 4,98 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49 (компаний: 17023).