Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАТАЛИ", Щельпино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАТАЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 522 | 10 477 | 13 237 | 12 458 | 11 368 | 11 082 | 11 838 | 14 446 | 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 436 | 355 | 263 | 170 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 436 | 355 | 263 | 170 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 086 | 10 122 | 12 975 | 12 288 | 11 368 | 11 082 | 11 838 | 14 445 | 393 |
| Запасы на конец отчетного года | 772 | 989 | 987 | 2 170 | 2 089 | 3 504 | 3 808 | 3 843 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 1 535 | 4 982 | 6 702 | 4 377 | 4 087 | 3 930 | 4 214 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 386 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 303 | 7 598 | 7 006 | 3 416 | 4 902 | 3 491 | 4 100 | 6 388 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 165 | 1 885 | 13 237 | 7 530 | 11 368 | 10 965 | 11 838 | 14 445 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 448 | 355 | 263 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 448 | 355 | 263 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 717 | 1 530 | 12 975 | 7 530 | 11 368 | 10 965 | 11 838 | 14 445 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 753 | 1 051 | 987 | 3 408 | 2 089 | 3 464 | 3 808 | 3 843 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 73 | 4 982 | 3 974 | 4 377 | 3 960 | 3 930 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 214 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 953 | 406 | 7 006 | 148 | 4 902 | 3 541 | 4 100 | 6 388 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 522 | 10 477 | 13 237 | 12 458 | 11 368 | 11 082 | 11 838 | 14 446 | 393 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 244 | 2 640 | 5 858 | 5 145 | 6 753 | 8 906 | 10 395 | 12 721 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 920 | 1 700 | 2 657 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 920 | 1 700 | 2 657 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 278 | 7 837 | 2 459 | 5 614 | 1 959 | 2 176 | 1 443 | 1 724 | 383 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 757 | 1 757 | 290 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 521 | 6 080 | 2 169 | 5 614 | 1 886 | 2 176 | 1 443 | 1 724 | 383 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 73 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 165 | 1 885 | 13 237 | 7 530 | 11 368 | 10 965 | 11 838 | 14 445 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 236 | 1 369 | 5 858 | 3 939 | 6 753 | 9 269 | 10 395 | 12 721 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 920 | 3 094 | 2 657 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 920 | 3 094 | 2 657 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 929 | 516 | 2 459 | 497 | 1 959 | 1 696 | 1 443 | 1 724 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 757 | 290 | 290 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 | 226 | 2 169 | 424 | 1 886 | 1 696 | 1 443 | 1 724 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 73 | 73 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 260 | 1 333 | 5 388 | 94 902 | 91 932 | 92 915 | 100 896 | 97 289 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 932 | 15 569 | 22 563 | 47 943 | 48 049 | 48 980 | 51 724 | 50 501 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 672 | 14 236 | 17 175 | 46 959 | 43 883 | 43 935 | 49 172 | 46 788 | |
| Выручка за отчетный год | 1 932 | 15 499 | 22 563 | 26 403 | 48 049 | 48 930 | 51 724 | 50 501 | 23 116 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 268 | 3 133 | 5 388 | 3 579 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 268 | 3 133 | 5 388 | 3 579 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 664 | 12 366 | 17 175 | 22 824 | 43 883 | 44 254 | 49 172 | 46 788 | 34 893 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 260 | 1 333 | 5 388 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 243 | 3 011 | 5 202 | 3 068 | 689 | 2 056 | 860 | 871 | 375 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 49 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 122 | 189 | 511 | 689 | 2 007 | 860 | 871 | 375 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 235 | 1 171 | 5 202 | 666 | 689 | 2 056 | 860 | 871 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 49 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 162 | 189 | 666 | 689 | 2 007 | 860 | 871 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 235 | 1 165 | 4 490 | 272 | 2 853 | 2 650 | 1 126 | 2 328 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 712 | 46 | 624 | 437 | 566 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 608 | 712 | 64 | 624 | 429 | 566 | 514 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 243 | 2 403 | 4 490 | 3 004 | 2 853 | 2 289 | 1 126 | 2 328 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 243 | 2 403 | 4 490 | 3 004 | 2 853 | 2 289 | 1 126 | 2 328 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,4 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -12,4 млн ₽ | ||
| Активы | 12,5 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 393 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +82,0 % | +1,8 % | +5,7 % | -2,4 % | -54,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,19 | 5,80 | 5,09 | 8,20 | 8,38 | 1,03 | 2,33 ▼ | 2,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,80 | 4,74 | 3,48 | 5,56 | 6,15 | 1,03 | 1,03 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 2,50 | 1,60 | 2,84 | 3,71 | 1,03 | 0,79 ▲ | 1,03 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,59 | 0,80 | 0,88 | 0,88 | 0,03 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 1,42 | 0,68 | 0,24 | 0,14 | 0,14 | 38,30 | 0,29 ▼ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | 13,6 % | 8,7 % | 9,6 % | 4,9 % | 7,4 % | -50,9 % | 4,5 % ▼ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | 11,4 % | 5,9 % | 4,7 % | 2,2 % | 4,6 % | -53,8 % | 1,9 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,1 % | 25,1 % | 20,7 % | 9,5 % | 16,1 % | -3 162,3 % | 2,1 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,4 % | 42,2 % | 25,7 % | 10,8 % | 18,3 % | -124 280,0 % | 7,2 % ▼ | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,12 | 4,23 | 4,42 | 4,37 | 3,50 | 58,82 | 1,82 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 93 дн. | 33 дн. | 30 дн. | 28 дн. | 30 дн. | — | 18 дн. | 29 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 17 дн. | 29 дн. | 28 дн. | 30 дн. | 0 дн. | 56 дн. ▲ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 90 дн. | 16 дн. | 18 дн. | 11 дн. | 13 дн. | 4 дн. | 36 дн. ▲ | 39 дн. |
| Финансовый цикл | 38 дн. | 35 дн. | 41 дн. | 45 дн. | 47 дн. | — | 29 дн. | 13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,54 | 0,83 | 0,80 | 0,88 | 0,88 | 0,03 | 0,72 ▼ | 0,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,91 | — | — | — | — | — | 5,85 | 3,82 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -53,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 5919).