Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ПОДМОСКОВЬЕ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ПОДМОСКОВЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 530 | 1 902 | 2 351 | 4 058 579 | 13 156 310 | 15 349 163 | 14 444 348 | 14 510 977 | 12 863 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 | 562 | 46 919 | 12 302 873 | 14 327 235 | 13 770 003 | 12 740 686 | 11 742 323 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 75 000 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 91 | 562 | 46 919 | 9 542 180 | 13 419 767 | 13 764 942 | 12 740 686 | 11 667 323 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 760 693 | 907 468 | 5 061 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 530 | 1 811 | 1 788 | 4 011 661 | 853 437 | 1 021 928 | 674 345 | 1 770 291 | 1 120 857 |
| Запасы на конец отчетного года | 125 | 91 | 47 | 143 | 257 | 257 740 | 311 579 | 531 191 | 724 244 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 125 | 284 330 | 232 317 | 6 210 | 799 | 6 626 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 387 | 1 685 | 1 735 | 3 752 686 | 374 310 | 527 099 | 325 342 | 1 232 220 | 388 071 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 258 000 | 39 766 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 34 | 4 | 700 | 154 737 | 584 | 30 985 | 5 890 | 1 906 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 6 | 38 | 4 188 | 229 | 191 | 10 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 530 | 1 902 | 2 351 | 6 580 096 | 13 164 461 | 15 349 163 | 14 444 348 | 14 510 977 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 | 562 | 6 140 222 | 12 311 023 | 14 327 235 | 13 770 003 | 12 740 686 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 91 | 562 | 2 671 351 | 9 550 330 | 13 419 767 | 13 764 942 | 12 740 686 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 468 871 | 2 760 693 | 907 468 | 5 061 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 530 | 1 811 | 1 788 | 439 874 | 853 438 | 1 021 928 | 674 345 | 1 770 291 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 125 | 91 | 47 | 37 | 257 | 257 740 | 311 579 | 531 191 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 110 325 | 284 330 | 232 317 | 6 210 | 799 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 387 | 1 685 | 1 735 | 303 553 | 374 310 | 527 099 | 325 342 | 1 232 220 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 367 | 39 766 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 34 | 4 | 146 | 154 737 | 584 | 30 985 | 5 890 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 1 446 | 38 | 4 188 | 229 | 191 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 530 | 1 902 | 2 351 | 4 058 579 | 13 156 310 | 15 349 163 | 14 444 348 | 14 510 977 | 12 863 180 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 730 | 921 | 2 332 229 | 3 888 281 | 4 286 490 | 4 985 526 | 5 325 470 | 3 895 320 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 200 | 200 | 2 341 050 | 3 950 264 | 4 431 151 | 4 900 429 | 4 901 329 | 4 901 329 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 | 520 | 711 | 85 087 | 424 131 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 724 767 | 8 632 955 | 8 026 900 | 7 616 954 | 7 134 089 | 6 092 717 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 724 767 | 8 632 955 | 8 008 258 | 7 601 669 | 7 120 205 | 6 074 286 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 642 | 15 285 | 13 884 | 18 431 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 517 | 1 171 | 1 429 | 1 583 | 635 075 | 3 035 773 | 1 841 868 | 2 051 418 | 2 875 143 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 237 | 94 | 178 | 3 137 | 962 230 | 1 240 641 | 1 260 393 | 1 977 569 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 280 | 1 078 | 1 251 | 1 583 | 630 832 | 2 057 482 | 534 795 | 703 643 | 793 593 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 27 049 | 22 612 | 18 175 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 106 | 9 564 | 27 228 | 49 836 | 82 635 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 497 | 12 155 | 14 934 | 3 171 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 530 | 1 902 | 2 351 | 6 580 096 | 13 164 461 | 15 349 163 | 14 444 348 | 14 510 977 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 730 | 921 | 2 312 329 | 3 887 539 | 4 286 490 | 4 985 526 | 5 325 470 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 2 341 050 | 3 950 264 | 4 431 151 | 4 900 429 | 4 901 329 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | 520 | 711 | 85 087 | 424 131 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 718 729 | 8 641 847 | 8 026 900 | 7 616 954 | 7 134 089 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 718 729 | 8 632 955 | 8 008 258 | 7 601 669 | 7 120 205 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 892 | 18 642 | 15 285 | 13 884 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 517 | 1 171 | 1 429 | 549 038 | 635 075 | 3 035 773 | 1 841 868 | 2 051 418 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 237 | 94 | 178 | 3 137 | 962 230 | 1 240 641 | 1 260 393 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 280 | 1 078 | 1 251 | 548 224 | 630 832 | 2 057 482 | 534 795 | 703 643 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 27 049 | 22 612 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 814 | 1 106 | 9 564 | 27 228 | 49 836 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 497 | 12 155 | 14 934 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 | 1 033 | 835 | 2 361 | 3 865 | 318 417 | 335 317 | ||
| Выручка за предыдущий год | 443 | 1 648 | 1 435 | 3 087 | 4 572 | 365 742 | 2 912 039 | 3 622 876 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 328 | 615 | 600 | 726 | 707 | 373 109 | 2 593 622 | 3 287 559 | |
| Выручка за отчетный год | 443 | 1 648 | 1 435 | 4 305 | 4 572 | 365 742 | 2 912 039 | 3 622 876 | 3 634 146 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 1 033 | 835 | 3 530 | 3 865 | 318 417 | 335 317 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | 599 | 22 | 82 | 173 329 | 162 478 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 375 | 29 350 | 69 065 | 83 076 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 105 | 434 | 813 | 3 448 | 30 897 | 74 379 | 115 738 | 103 774 | 146 385 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 328 | 615 | 600 | 775 | 707 | 373 109 | 2 593 622 | 3 287 559 | 4 011 202 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | 599 | 22 | 173 329 | 162 478 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 375 | 29 350 | 69 065 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 105 | 434 | 813 | 15 930 | 30 897 | 74 379 | 115 738 | 103 774 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 520 | 246 | 229 806 | 339 092 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 497 | 2 213 | 1 851 | 486 | 1 413 | 1 882 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 366 | 217 741 | 315 942 | 821 321 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 244 | 1 537 | 63 194 | 132 653 | 356 911 | 549 433 | 48 429 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 79 | 20 | 11 623 | 71 614 | 130 607 | 83 179 | 58 290 | 52 623 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 520 | 246 | 229 806 | 339 092 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 585 | 2 213 | 1 851 | 486 | 1 413 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 366 | 217 741 | 315 942 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 244 | 12 356 | 63 194 | 132 653 | 356 911 | 520 374 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 79 | 20 | 34 375 | 71 614 | 130 607 | 83 179 | 29 231 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 517 | 191 | 229 727 | 339 044 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 31 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 517 | 191 | 229 727 | 339 044 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 517 | 191 | 229 727 | 339 044 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 517 | 191 | 229 727 | 339 044 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 200 | 200 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 520 | 711 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 | 730 | 921 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 200 | 200 | 2 341 050 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 520 | 711 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 | 730 | 921 | 2 332 229 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 340 850 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 517 | 191 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 | 517 | 191 | 2 340 850 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 517 | 191 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 | 517 | 191 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 542 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 542 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 542 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 542 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 | 730 | 921 | 2 332 229 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 | 730 | 921 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 286 | 312 422 | 697 150 | 513 386 | 449 322 | 456 792 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 933 | 1 451 | 3 934 | 376 962 | 1 219 181 | 2 611 248 | 3 435 177 | 4 982 034 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 91 | 933 | 1 403 | 3 738 | 354 721 | 795 116 | 1 946 447 | 2 854 442 | 4 684 820 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | 48 | 196 | 22 241 | 424 065 | 333 594 | 75 869 | 288 372 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 329 | 973 | 1 165 | 60 948 | 64 540 | 522 031 | 2 097 862 | 2 985 855 | 4 525 242 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 188 | 1 715 | 8 331 | 354 420 | 1 375 094 | 1 633 064 | 1 897 811 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 237 | 449 | 741 | 3 196 | 22 681 | 139 021 | 504 762 | 975 400 | 1 803 932 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 214 239 | 314 633 | 814 226 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 48 | 345 | 113 | 203 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 92 | 336 | 424 | 55 989 | 33 183 | 28 477 | 3 564 | 62 758 | 9 273 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 292 428 | 217 307 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 292 428 | 217 197 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 110 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | 4 005 472 | 6 933 719 | 2 096 828 | 823 654 | 13 749 | 126 841 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 400 | 3 747 472 | 6 399 573 | 1 446 961 | 718 547 | 13 749 | 126 841 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 258 000 | 305 651 | 175 552 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 228 495 | 459 315 | 105 107 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 247 | 57 | 84 | 4 063 561 | 6 496 961 | 969 068 | 340 714 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 247 | 619 | 384 | 4 066 308 | 6 880 697 | 1 420 968 | 1 410 411 | 442 100 | 537 771 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 237 | 419 | 384 | 1 725 458 | 5 271 483 | 940 081 | 941 133 | 441 200 | 537 771 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 200 | 2 340 850 | 1 609 214 | 480 887 | 469 278 | 900 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 562 | 300 | 2 747 | 383 736 | 451 900 | 1 069 697 | 902 770 | 871 703 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 562 | 300 | 2 747 | 357 506 | 451 900 | 1 069 693 | 902 761 | 871 703 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 26 230 | 4 | 9 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 | 17 | 1 075 | 168 092 | 30 446 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 59 150 | 2 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 365,7 млн ₽ | 2,91 млрд ₽ | 3,62 млрд ₽ | 3,63 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -9,5 млн ₽ | -33,3 млн ₽ | -81,9 млн ₽ | 229,7 млн ₽ | 339,0 млн ₽ | -1,43 млрд ₽ | ||
| Активы | 4,06 млрд ₽ | 13,16 млрд ₽ | 15,35 млрд ₽ | 14,44 млрд ₽ | 14,51 млрд ₽ | 12,86 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,33 млрд ₽ | 3,89 млрд ₽ | 4,29 млрд ₽ | 4,99 млрд ₽ | 5,33 млрд ₽ | 3,90 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,2 % | +7 899,6 % | +696,2 % | +24,4 % | +0,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2 534,21 | 1,34 | 0,34 | 0,37 | 0,86 | 0,39 | 2,58 ▼ | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2 534,04 | 0,90 | 0,17 | 0,19 | 0,60 | 0,14 | 0,90 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 163,42 | 0,31 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,23 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,30 | 0,28 | 0,35 | 0,37 | 0,30 | 0,68 ▼ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,74 | 2,38 | 2,58 | 1,90 | 1,72 | 2,30 | 0,29 ▼ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | -591,3 % | -22,7 % | 6,0 % | 4,5 % | -16,7 % | 9,2 % ▼ | 7,5 % |
| Чистая рентабельность | -221,6 % | -727,5 % | -22,4 % | 7,9 % | 9,4 % | -39,4 % | 6,7 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -0,3 % | -0,5 % | 1,6 % | 2,3 % | -11,1 % | 1,4 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,4 % | -0,9 % | -1,9 % | 4,6 % | 6,4 % | -36,7 % | 4,8 % ▼ | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,20 | 0,25 | 0,28 | 0,41 ▼ | 0,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 318 172 дн. | 29 883 дн. | 526 дн. | 41 дн. | 124 дн. | 39 дн. | 56 дн. ▲ | 195 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 133 дн. | 252 дн. | 44 дн. | 59 дн. | 66 дн. | 273 дн. ▲ | 184 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 746 дн. | 325 677 дн. | 2 013 дн. | 75 дн. | 78 дн. | 72 дн. | 61 дн. ▼ | 164 дн. |
| Финансовый цикл | 317 494 дн. | -295 662 дн. | -1 235 дн. | 9 дн. | 105 дн. | 33 дн. | 299 дн. ▲ | 233 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 0,26 | -1,97 | -1,73 | -0,16 | -1,57 | 0,70 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,88 | 0,52 | -0,52 | 0,15 | 0,73 | -1,44 | 6,57 ▼ | 3,73 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -39,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.13.1 (компаний: 2693).