Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛХИМ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛХИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 447 | 1 625 | 1 554 | 1 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 | 116 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 94 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 22 | 22 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 447 | 1 625 | 1 532 | 1 585 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 553 | 490 | 682 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 255 | 958 | 724 | 666 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 163 | 113 | 318 | 237 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 447 | 1 331 | 1 554 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 22 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 447 | 1 331 | 1 532 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 560 | 490 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 255 | 657 | 724 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 163 | 113 | 318 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 447 | 1 625 | 1 554 | 1 701 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 907 | 835 | 961 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 897 | 825 | 951 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 19 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 19 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 435 | 713 | 719 | 721 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 503 | 267 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 235 | 713 | 216 | 454 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 447 | 1 331 | 1 554 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 639 | 835 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 629 | 825 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 435 | 692 | 719 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 503 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 235 | 692 | 216 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 345 | 3 250 | 4 179 | |
| Выручка за предыдущий год | 778 | 13 898 | 7 116 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 433 | 10 648 | 2 937 | |
| Выручка за отчетный год | 778 | 13 898 | 7 116 | 8 073 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 345 | 3 243 | 4 179 | 5 103 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 | 1 148 | 313 | 295 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 307 | 2 095 | 3 866 | 4 808 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 433 | 10 655 | 2 937 | 2 970 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 | 814 | 313 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 307 | 2 436 | 3 866 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 1 119 | 279 | 177 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 43 | 34 | 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 785 | 279 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 43 | 34 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 628 | 223 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 157 | 56 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 219 | 56 | 32 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 895 | 223 | 126 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 895 | 223 | 126 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 628 | 223 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 629 | 825 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 | 639 | 835 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 897 | 852 | 951 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 907 | 862 | 961 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 895 | 223 | 126 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 895 | 223 | 126 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 895 | 223 | 126 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 895 | 223 | 126 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 907 | 835 | 961 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 | 639 | 835 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 863 | 354 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 635 | 7 052 | 7 901 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 376 | 7 052 | 7 867 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 259 | 34 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 772 | 7 290 | 7 547 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 310 | 6 900 | 6 996 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 231 | 280 | 306 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 231 | 110 | 245 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 396 | 1 600 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 508 | 1 725 | 64 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | 1 703 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | 22 | 64 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 112 | 125 | 99 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 112 | 125 | 99 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 259 | 1 362 | 319 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 895 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 55,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.