Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 682 | 59 189 | 59 730 | 82 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 575 | 58 940 | 58 463 | 57 987 |
| Основные средства на конец отчетного года | 59 575 | 58 940 | 58 463 | 57 987 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 108 | 249 | 1 267 | 24 297 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 495 | 5 | 201 | 23 771 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 613 | 244 | 1 066 | 526 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 459 | 59 189 | 59 730 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 416 | 58 940 | 58 463 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 416 | 58 940 | 58 463 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 043 | 249 | 1 267 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 430 | 5 | 201 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 613 | 244 | 1 066 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 682 | 59 189 | 59 730 | 82 284 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 969 | 16 659 | 45 568 | 81 786 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 959 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 713 | 42 530 | 14 162 | 498 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 221 | 42 066 | 12 733 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 492 | 464 | 1 429 | 498 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 459 | 59 189 | 59 730 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 440 | 16 659 | 45 568 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 019 | 42 530 | 14 162 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 221 | 42 066 | 12 733 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 798 | 464 | 1 429 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 573 | 29 267 | 33 873 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 500 | 31 501 | 34 587 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 927 | 2 234 | 714 | |
| Выручка за отчетный год | 10 500 | 31 501 | 34 587 | 27 040 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 396 | 29 267 | 33 873 | 25 801 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 234 | 29 267 | 33 873 | 25 801 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 162 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 | 2 234 | 714 | 1 239 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 573 | 29 267 | 33 873 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 199 | 18 036 | 31 086 | 37 777 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 181 | 4 153 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 76 | 2 100 | 12 064 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 126 | 734 | 88 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 537 | 18 036 | 31 086 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 181 | 4 153 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 | 2 100 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 126 | 734 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 430 | 16 219 | 28 909 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 107 | 1 817 | 2 177 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 240 | 1 817 | 2 177 | 1 559 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 959 | 16 219 | 28 909 | 36 218 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 959 | 16 219 | 28 909 | 36 218 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 430 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 440 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 430 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 430 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 430 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 430 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 440 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 533 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 500 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 062 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 69 948 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 78 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 83 385 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 385 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 83 385 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 856 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 959 тыс. ₽ | 16,2 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 36,2 млн ₽ |
| Активы | 61,7 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 82,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 16,7 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | 81,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,09 | 48,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,09 | 48,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 1,06 |
| Коэффициент автономии | — | 0,28 | 0,76 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | — | 2,55 | 0,31 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 27,4 % | 48,4 % | 44,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 97,4 % | 63,4 % | 44,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 48,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.