Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСЛА ГРУПП", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСЛА ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 | 384 | 594 | 807 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 | 384 | 594 | 807 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | 37 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 290 | 537 | 605 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 94 | 33 | 165 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 | 384 | 594 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 | 384 | 594 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 290 | 537 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 94 | 33 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 | 384 | 594 | 807 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 114 | 308 | 314 | 317 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 114 | 308 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 217 | 336 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 217 | 336 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 | 63 | 154 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 | 63 | 154 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 | 384 | 594 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 114 | 308 | 314 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 114 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 217 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 217 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 | 63 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 | 63 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 302 | 259 | 76 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 302 | 1 718 | 1 593 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 459 | 1 517 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 302 | 1 718 | 1 593 | 1 542 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 302 | 1 718 | 76 | 74 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 143 | 259 | 76 | 74 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 159 | 1 459 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 517 | 1 468 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 143 | 259 | 76 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 159 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 124 | 245 | 51 | 53 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 14 | 25 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 124 | 245 | 51 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 14 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 | 245 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 50 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 124 | 245 | 4 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 | 245 | 4 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 124 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 594 тыс. ₽ | 807 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 314 тыс. ₽ | 317 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,43 | 5,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,05 | 5,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 1,07 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 0,89 | 1,55 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,3 % | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.