Финансы ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА "АНГЛИКОН", Химки
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА "АНГЛИКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 444 | 1 397 | 3 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 551 | 1 341 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 551 | 1 341 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 444 | 846 | 1 797 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 413 | 564 | 1 533 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 4 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 225 | 263 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 717 | 1 397 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 223 | 551 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 223 | 551 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 495 | 846 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 270 | 564 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 223 | 225 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 444 | 1 397 | 3 138 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 598 | 3 656 | 5 449 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 088 | 2 184 | 2 851 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 510 | 378 | 1 226 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 094 | 1 372 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 717 | 1 397 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 662 | 3 656 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 132 | 2 184 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 530 | 378 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 094 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 024 | 1 615 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 024 | 1 615 | |
| Выручка за отчетный год | 1 007 | 1 615 | 799 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 007 | 1 615 | 799 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 112 | 3 194 | 1 624 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 409 | 3 194 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 64 | 64 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 64 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 223 | 329 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 329 | 26 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 153 | 1 314 | 863 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 153 | 1 314 | 863 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 153 | 1 314 | 863 |
| Убыток (ИТОГО) | 1 153 | 1 314 | 863 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 390 | 2 296 | 1 246 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 390 | 1 090 | 958 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 206 | 288 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 542 | 3 448 | 1 811 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 997 | 1 658 | 697 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 239 | 929 | 721 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 306 | 861 | 393 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 138 | 1 133 | 937 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 138 | 1 133 | 937 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 138 | 1 133 | 937 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 372 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 3 | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 2 | ||
| Прочие за отчетный год | 1 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 2 | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 2 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 1 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 444 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -254,1 % | -94,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.