Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУХТА ТИХАЯ", Эвенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУХТА ТИХАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 069 | 11 661 | 55 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 856 | 4 886 | 4 973 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 856 | 4 886 | 4 973 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 213 | 6 775 | 50 315 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 713 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 4 615 | 32 671 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 156 | 2 160 | 13 931 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 417 | 6 069 | 11 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 277 | 4 856 | 4 886 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 277 | 4 856 | 4 886 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 140 | 1 213 | 6 775 |
| Запасы на конец предыдущего года | 130 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 57 | 4 615 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 156 | 2 160 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 069 | 11 661 | 55 288 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 432 | 4 000 | 45 212 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 990 | 45 202 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 637 | 7 661 | 10 076 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 366 | 7 186 | 9 536 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 271 | 475 | 540 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 417 | 6 069 | 11 661 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 432 | 4 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 422 | 3 990 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 407 | 4 637 | 7 661 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 407 | 4 366 | 7 186 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 271 | 475 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 929 | 2 880 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 309 | 9 782 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 380 | 6 902 | |
| Выручка за отчетный год | 3 309 | 9 782 | 72 265 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 929 | 2 880 | 52 924 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 929 | 2 700 | 41 254 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 670 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 180 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 380 | 6 902 | 19 341 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 929 | 2 700 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 180 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 421 | 2 568 | 41 212 |
| Прочие доходы за отчетный год | 551 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 132 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 870 | 2 568 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 132 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 870 | 2 568 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 421 | 2 568 | 41 212 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 421 | 2 568 | 41 212 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 870 | 2 568 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 3,24 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.