Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТКИНСКАЯ ДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТКИНСКАЯ ДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 938 | 104 881 | 165 808 | 211 216 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 168 | 29 474 | 75 417 | 120 754 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 168 | 12 400 | 36 255 | 109 035 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 719 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 074 | 39 162 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 770 | 75 407 | 90 391 | 90 461 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 117 | 7 053 | 6 878 | 31 269 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 038 | 11 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 704 | 54 651 | 57 745 | 57 980 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 150 | 3 150 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 025 | 5 208 | 21 029 | 1 212 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 774 | 2 307 | 4 728 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 214 | 25 982 | 104 873 | 165 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 355 | 8 168 | 29 474 | 75 417 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 355 | 8 168 | 12 400 | 36 255 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 162 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 17 074 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 859 | 17 814 | 75 399 | 90 391 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 807 | 3 460 | 7 053 | 6 878 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 | 3 038 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 263 | 4 405 | 54 643 | 62 484 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 150 | 3 150 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 756 | 3 025 | 5 208 | 21 029 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 774 | 2 307 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 938 | 104 882 | 165 808 | 211 216 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 412 | 77 777 | 111 758 | 145 685 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 38 448 | 22 000 | 22 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 777 | 89 758 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 521 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 521 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 526 | 27 105 | 54 051 | 61 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 436 | 1 436 | 3 836 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 756 | 22 008 | 48 825 | 47 236 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 770 | 3 660 | 3 790 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 937 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 214 | 25 982 | 104 873 | 165 808 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 034 | 16 447 | 77 811 | 111 758 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 38 448 | 38 448 | 22 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 811 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 180 | 9 535 | 27 062 | 54 051 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 436 | 1 436 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 069 | 8 765 | 21 966 | 48 825 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 111 | 770 | 3 660 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 790 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 806 | 9 039 | 82 880 | 78 043 |
| Выручка за предыдущий год | 80 645 | 91 909 | 229 185 | 268 323 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 839 | 82 870 | 146 305 | 190 280 |
| Выручка за отчетный год | 91 909 | 229 185 | 268 323 | 197 985 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 993 | 82 838 | 78 043 | 42 398 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 993 | 82 838 | 78 043 | 42 398 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 916 | 146 347 | 190 280 | 155 587 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 806 | 9 039 | 82 880 | 78 043 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 280 | 81 493 | 70 564 | 41 172 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 567 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 614 | 1 945 | 4 947 | 3 047 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 327 | 2 723 | 12 426 | 4 273 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 540 | 8 326 | 81 535 | 62 060 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 369 | 1 614 | 1 945 | 4 947 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 635 | 2 327 | 3 290 | 20 930 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 413 | 61 363 | 47 947 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 16 307 | 14 113 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 340 | 5 891 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 16 299 | 14 113 | 7 243 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 5 889 | 3 865 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 378 | 61 329 | 47 947 | 33 929 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 378 | 61 329 | 47 947 | 33 929 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 413 | 61 363 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 38 448 | 38 448 | 22 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 810 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 034 | 16 448 | 77 810 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 38 448 | 22 000 | 22 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 777 | 89 758 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 412 | 77 777 | 111 758 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 378 | 77 777 | 47 947 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 378 | 77 777 | 47 947 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 378 | 61 329 | 47 947 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 378 | 61 329 | 47 947 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 448 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 16 448 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 16 448 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 448 | 14 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 16 448 | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 16 448 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 14 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 412 | 77 777 | 111 758 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 034 | 16 447 | 77 811 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 116 | 74 625 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 931 | 235 815 | 303 881 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 102 676 | 235 815 | 300 731 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 255 | 3 150 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 422 | 227 699 | 229 256 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 906 | 120 406 | 130 550 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 289 | 35 740 | 42 917 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 567 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 004 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 227 | 43 982 | 55 789 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 240 | 5 932 | 44 804 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 090 | 5 932 | 44 804 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 150 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 184 | 15 821 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 47,9 млн ₽ | 33,9 млн ₽ |
| Активы | 165,8 млн ₽ | 211,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 145,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,69 |
| Финансовый рычаг | — | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,9 % | 16,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 23,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 94 дн. | 111 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,33 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,56 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.