Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШТОПОР", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШТОПОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 215 724 | 377 931 | 244 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 853 | 62 394 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 853 | 62 394 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 215 724 | 374 078 | 182 106 |
| Запасы на конец отчетного года | 134 991 | 211 032 | 93 328 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 989 | 12 313 | 7 029 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 175 | 113 970 | 75 367 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 32 566 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 818 | 2 493 | 4 665 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 752 | 1 705 | 1 717 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 149 | 215 724 | 377 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 853 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 853 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 149 | 215 724 | 374 078 |
| Запасы на конец предыдущего года | 134 991 | 211 032 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 989 | 12 313 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 | 52 175 | 113 970 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 32 566 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 818 | 2 493 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 752 | 1 705 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 215 724 | 377 931 | 244 501 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 227 | 28 979 | 43 388 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 227 | 18 979 | 33 388 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 438 | 41 547 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 49 600 | 40 332 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 838 | 1 214 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 198 496 | 296 514 | 159 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 283 | 13 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 198 496 | 279 231 | 146 566 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 149 | 215 724 | 377 931 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 072 | 17 227 | 28 979 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 72 | 7 227 | 18 979 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | 52 438 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 49 600 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 2 838 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 | 198 472 | 296 514 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 283 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 | 198 472 | 279 231 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 149 | 105 942 | |
| Выручка за предыдущий год | 158 024 | 650 064 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 134 875 | 544 122 | |
| Выручка за отчетный год | 158 024 | 650 064 | 519 092 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 149 | 105 942 | 69 017 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 464 | 42 403 | 25 281 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 685 | 63 539 | 43 736 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 134 875 | 544 122 | 450 075 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 464 | 42 403 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 | 11 685 | 63 539 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 945 | 23 756 | 25 800 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 809 | 948 | 784 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 708 | 9 829 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 809 | 34 342 | 24 182 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 137 | 49 229 | 14 618 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 90 | 8 945 | 23 756 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 127 | 809 | 948 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 708 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 809 | 34 342 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 5 137 | 49 229 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 7 156 | 18 979 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 1 789 | 4 751 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 789 | 4 751 | 4 939 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 156 | 18 979 | 20 858 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 156 | 18 979 | 20 858 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 72 | 7 156 | 18 979 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | 7 227 | 18 979 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 072 | 17 227 | 28 979 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 227 | 18 979 | 33 388 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 227 | 28 979 | 43 388 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 156 | 18 979 | 20 858 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 156 | 18 979 | 20 858 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 156 | 18 979 | 20 858 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 156 | 18 979 | 20 858 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 227 | 6 449 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 227 | 6 449 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 227 | 6 449 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 227 | 6 449 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 227 | 28 979 | 43 388 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 072 | 17 227 | 28 979 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 809 | 51 764 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 82 896 | 586 947 | 557 440 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 79 132 | 583 976 | 553 378 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 764 | 2 971 | 4 062 |
| Платежи – всего за отчетный год | 77 087 | 652 613 | 505 676 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 71 144 | 598 088 | 475 749 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 474 | 9 275 | 6 572 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 425 | 5 901 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 155 | 6 459 | 1 067 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 314 | 34 366 | 16 387 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 | 1 741 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 | 1 741 | 10 934 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 732 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 | 1 741 | 202 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 436 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 37 436 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 600 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 600 | 37 434 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 79 600 | 37 434 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 000 | 60 524 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 000 | 5 610 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 000 | 54 914 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 818 | 2 172 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,2 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 20,9 млн ₽ |
| Активы | 215,7 млн ₽ | 377,9 млн ₽ | 244,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,26 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,50 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,12 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 5,0 % | 8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 365 дн. | 142 дн. | 76 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 537 дн. | 187 дн. | 119 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.