Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНО ВЫХОДНОЙ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНО ВЫХОДНОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 665 | 40 345 | 74 054 | 88 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 251 | 7 586 | 5 732 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 251 | 7 586 | 5 732 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 665 | 39 094 | 66 468 | 83 020 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 705 | 12 383 | 20 211 | 12 520 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 948 | 26 608 | 45 602 | 70 262 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 103 | 655 | 238 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 665 | 40 345 | 74 054 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 251 | 7 586 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 251 | 7 586 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 665 | 39 094 | 66 468 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 705 | 12 383 | 20 211 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 948 | 26 608 | 45 602 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 103 | 655 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 665 | 40 345 | 74 054 | 88 752 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 386 | 16 386 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 386 | 16 386 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 408 | 24 934 | 80 001 | 96 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 425 | 13 645 | 24 924 | 31 313 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 983 | 11 289 | 55 077 | 64 810 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 665 | 40 345 | 74 054 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 386 | 16 386 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 386 | 16 386 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 408 | 24 934 | 80 001 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 425 | 13 645 | 24 924 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 983 | 11 289 | 55 077 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 875 | 11 088 | ||
| Выручка за предыдущий год | 816 | 63 598 | 129 401 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 124 | 62 723 | 118 313 | |
| Выручка за отчетный год | 816 | 63 598 | 129 401 | 110 676 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 875 | 11 088 | 864 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 875 | 11 088 | 864 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 124 | 62 723 | 118 313 | 109 812 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 875 | 11 088 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 192 | 1 129 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 517 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 508 | 158 | 351 | 1 947 |
| Прочие расходы за отчетный год | 315 | 841 | 7 793 | 3 904 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 192 | 1 129 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 517 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 508 | 158 | 351 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 315 | 841 | 7 793 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 | 903 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 38 | 226 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 38 | 226 | 330 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 154 | 903 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 | 903 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 154 тыс. ₽ | 903 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 20,7 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 74,1 млн ₽ | 88,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ | -975 тыс. ₽ | -5,9 млн ₽ | -7,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,82 | 1,57 | 0,83 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,95 | 1,07 | 0,58 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,02 | -0,08 | -0,08 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,5 % | 0,4 % | 1,2 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 809 дн. | 72 дн. | 62 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.