Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК МОЛОКО КФХ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК МОЛОКО КФХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 884 | 67 902 | 47 776 | 64 271 | 87 794 | 48 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 884 | 67 901 | 47 776 | 64 271 | 87 794 | 48 458 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 378 | 2 053 | 2 099 | 2 755 | 2 354 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 563 | 66 412 | 8 057 | 12 160 | 27 724 | 4 476 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 37 489 | 37 400 | 41 000 | 41 400 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 320 | 111 | 171 | 12 612 | 16 315 | 228 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 870 | 59 020 | 67 902 | 47 776 | 64 271 | 87 794 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 870 | 59 021 | 67 902 | 47 776 | 64 271 | 87 794 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 378 | 2 053 | 2 099 | 2 755 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 583 | 58 772 | 11 752 | 8 057 | 12 160 | 27 724 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 661 | 37 489 | 37 400 | 41 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 287 | 249 | 111 | 171 | 12 612 | 16 315 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 884 | 67 902 | 47 776 | 64 271 | 87 794 | 48 458 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 552 | 49 580 | 32 267 | 38 767 | 43 725 | 8 783 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 532 | 32 247 | 38 747 | 43 705 | 8 763 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 331 | 18 322 | 15 509 | 25 504 | 44 069 | 39 675 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 331 | 18 322 | 15 509 | 25 504 | 44 069 | 39 675 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 870 | 59 020 | 67 902 | 47 776 | 64 271 | 87 794 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 295 | 49 029 | 49 580 | 32 267 | 38 767 | 43 725 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 275 | 49 560 | 32 247 | 38 747 | 43 705 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 575 | 9 992 | 18 322 | 15 509 | 25 504 | 44 069 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 575 | 9 992 | 18 322 | 15 509 | 25 504 | 44 069 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 436 | 1 064 013 | 79 591 | 90 055 | 110 717 | 132 374 |
| Выручка за предыдущий год | 411 842 | 547 364 | 562 112 | 701 002 | 757 131 | 936 704 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 369 406 | 516 649 | 482 521 | 610 947 | 646 414 | 804 330 |
| Выручка за отчетный год | 269 140 | 562 112 | 701 002 | 757 131 | 936 704 | 1 122 972 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 112 | 90 055 | 110 717 | 132 374 | 115 686 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 908 | 34 982 | 40 013 | 49 169 | 40 854 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 204 | 55 073 | 70 704 | 83 205 | 74 832 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 230 028 | 523 231 | 610 947 | 646 414 | 804 330 | 1 007 286 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 719 | 38 881 | 34 982 | 40 013 | 49 169 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 717 | 40 710 | 55 073 | 70 704 | 83 205 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 589 | 2 573 | 37 535 | 41 698 | 54 631 | 43 777 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 62 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 798 | 2 460 | 3 120 | 2 017 | 5 620 | 3 523 |
| Прочие расходы за отчетный год | 117 | 113 | 567 | 332 | 158 | 662 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 774 | 2 843 | 41 228 | 37 535 | 41 698 | 54 631 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 | 2 656 | 2 460 | 3 120 | 2 017 | 5 620 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 036 | 187 | 113 | 567 | 332 | 158 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 407 | 26 609 | 32 971 | 30 028 | 33 325 | 43 705 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 367 | 6 575 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 332 | 8 257 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 257 | 32 971 | 30 028 | 33 325 | 43 705 | 32 708 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 257 | 32 971 | 30 028 | 33 325 | 43 705 | 32 708 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 407 | 32 971 | 30 028 | 33 325 | 43 705 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 096 | 41 864 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 178 | 836 603 | 886 380 | 1 087 483 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 834 781 | 864 222 | 1 083 960 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 178 | 1 822 | 22 158 | 3 523 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 695 891 | 801 507 | 913 328 | 1 045 619 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 687 700 | 770 247 | 872 036 | 1 010 400 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 625 | 14 615 | 7 516 | 6 773 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 274 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 566 | 10 371 | 33 776 | 28 446 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 545 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 545 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 998 | 36 200 | 27 255 | 57 550 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 40 998 | 22 900 | 27 255 | 57 550 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 300 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 441 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 269,1 млн ₽ | 562,1 млн ₽ | 701,0 млн ₽ | 757,1 млн ₽ | 936,7 млн ₽ | 1,12 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,3 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | ||
| Активы | 32,9 млн ₽ | 67,9 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 64,3 млн ₽ | 87,8 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 22,6 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +108,9 % | +24,7 % | +8,0 % | +23,7 % | +19,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,18 | 3,71 | 3,08 | 2,52 | 1,99 | 1,22 | 1,76 ▼ | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,18 | 3,63 | 2,95 | 2,44 | 1,93 | 1,16 | 1,11 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,84 | 0,01 | 2,43 | 1,96 | 1,30 | 1,05 | 0,78 ▲ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,73 | 0,68 | 0,60 | 0,50 | 0,18 | 0,43 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 0,37 | 0,48 | 0,66 | 1,01 | 4,52 | 0,88 ▼ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | 5,9 % | 6,9 % | 5,0 % | 5,3 % | 5,2 % | 3,6 % | 3,2 % ▲ | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | 4,9 % | 5,9 % | 4,3 % | 4,4 % | 4,7 % | 2,9 % | 1,7 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,3 % | 48,6 % | 62,9 % | 51,9 % | 49,8 % | 67,5 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,8 % | 66,5 % | 93,1 % | 86,0 % | 100,0 % | 372,4 % | 8,8 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 8,18 | 8,28 | 14,67 | 11,78 | 10,67 | 23,17 | 1,51 ▲ | 2,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 43 дн. | 4 дн. | 6 дн. | 11 дн. | 1 дн. | 61 дн. ▲ | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 55 дн. ▲ | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 13 дн. | 9 дн. | 14 дн. | 20 дн. | 14 дн. | 70 дн. ▲ | 51 дн. |
| Финансовый цикл | — | 31 дн. | -4 дн. | -7 дн. | -8 дн. | -12 дн. | 38 дн. ▲ | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,69 | 0,73 | 0,68 | 0,60 | 0,50 | 0,18 | 0,51 ▼ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,41 | — | 14,09 | 11,88 | 10,11 | 8,08 | 4,80 ▲ | 7,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.33.1 (компаний: 16669).